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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 276.00 | 92.00 | 16 184.00 | 16 276.00 |
BZ Autres créances | 2 213 811.00 | | 2 213 811.00 | 2 213 811.00 |
CF Disponibilités | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 273.00 | 92.00 | 2 265 180.00 | 2 265 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 096.00 | 92.00 | 2 273 003.00 | 2 273 096.00 |
CU Autres participations | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 239 024.00 | 197 666.00 | | 239 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 024.00 | -197 682.00 | | -239 024.00 |
DL TOTAL (I) | 7 622.00 | 7 606.00 | | 7 622.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 313.00 | 2 348 311.00 | | 2 255 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 068.00 | 61 095.00 | | 10 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 020.00 | | |
EA Autres dettes | | 55 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 265 381.00 | 2 534 340.00 | | 2 265 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 003.00 | 2 571 946.00 | | 2 273 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 244.00 | | 1 116 244.00 | 1 116 244.00 |
FG Production vendue services | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 993.00 | | 1 116 993.00 | 1 116 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 231.00 | | | 416 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 653.00 | 22 231.00 | | 13 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 405.00 | | | 689 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703 058.00 | 22 231.00 | | 703 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 826.00 | -22 231.00 | | -286 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 982.00 | 3 184 196.00 | | 1 973 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 005.00 | 3 381 878.00 | | 2 213 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 024.00 | -197 682.00 | | -239 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 355.00 | | 4 180.00 | 1 541 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 537 712.00 | 7 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 050.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 533 662.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 482.00 | | 4 180.00 | 1 529 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 038.00 | 26 944.00 | 1 216 982.00 | 1 190 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 988.00 | 26 944.00 | 1 212 932.00 | 1 185 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 458.00 | | 366.00 | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | | 366.00 | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 458.00 | | 30 366.00 | 30 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 313.00 | 2 255 313.00 | | 2 255 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VC Groupe et associés | 2 191 037.00 | 2 191 037.00 | | 2 191 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VP Divers | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 087.00 | 2 230 087.00 | | 2 230 087.00 |
VW T.V.A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 381.00 | 2 265 381.00 | | 2 265 381.00 |