| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AP Constructions | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 534.00 | 315 606.00 | 130 928.00 | 446 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 801.00 | 864 585.00 | 209 216.00 | 1 073 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 355.00 | 1 190 038.00 | 351 317.00 | 1 541 355.00 |
BT Marchandises | 309 344.00 | | 309 344.00 | 309 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 108.00 | 458.00 | 17 650.00 | 18 108.00 |
BZ Autres créances | 1 849 915.00 | | 1 849 915.00 | 1 849 915.00 |
CF Disponibilités | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 221 087.00 | 458.00 | 2 220 629.00 | 2 221 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 442.00 | 1 190 496.00 | 2 571 946.00 | 3 762 442.00 |
CU Autres participations | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 197 666.00 | 317 886.00 | | 197 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 682.00 | -317 886.00 | | -197 682.00 |
DL TOTAL (I) | 7 606.00 | 7 622.00 | | 7 606.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 669.00 | 91 691.00 | | 64 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 176.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 311.00 | 1 901 577.00 | | 2 348 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 095.00 | 79 231.00 | | 61 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EA Autres dettes | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 340.00 | 2 072 675.00 | | 2 534 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 946.00 | 2 110 298.00 | | 2 571 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 157 931.00 | | 3 157 931.00 | 3 157 931.00 |
FG Production vendue services | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 585.00 | | 3 162 585.00 | 3 162 585.00 |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 587 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 231.00 | 859.00 | | 22 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 231.00 | 20 859.00 | | 22 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 231.00 | -20 372.00 | | -22 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 196.00 | 3 650 543.00 | | 3 184 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 878.00 | 3 968 429.00 | | 3 381 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 682.00 | -317 886.00 | | -197 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 802.00 | | 10 553.00 | 1 530 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 929.00 | | 10 553.00 | 1 518 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 072.00 | 54 966.00 | | 1 135 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 022.00 | 54 966.00 | | 1 131 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 396.00 | 62.00 | | 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396.00 | 62.00 | | 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 396.00 | 62.00 | | 30 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 311.00 | 2 348 311.00 | | 2 348 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
UX Autres créances clients | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VC Groupe et associés | 1 799 715.00 | 1 799 715.00 | | 1 799 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 023.00 | 1 868 023.00 | | 1 868 023.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 340.00 | 2 534 340.00 | | 2 534 340.00 |