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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 658 873.00 | | 1 658 873.00 | 1 658 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 160.00 | | 3 343 160.00 | 3 343 160.00 |
BZ Autres créances | 2 654 810.00 | | 2 654 810.00 | 2 654 810.00 |
CF Disponibilités | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 410.00 | | 2 659 410.00 | 2 659 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 002 570.00 | | 6 002 570.00 | 6 002 570.00 |
CU Autres participations | 1 684 287.00 | | 1 684 287.00 | 1 684 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | 11 399 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779 975.00 | 1 747 007.00 | | 1 779 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 024.00 | 13 149 535.00 | | 1 783 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217 147.00 | 3 287 480.00 | | 4 217 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | | 250 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 219 547.00 | 3 537 888.00 | | 4 219 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 002 570.00 | 16 687 423.00 | | 6 002 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 127.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 656 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 649.00 | 1 912 858.00 | | 1 910 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 674.00 | 165 851.00 | | 130 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 779 975.00 | 1 747 007.00 | | 1 779 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 287.00 | | | 1 684 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 658 873.00 | 3 343 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 658 873.00 | 3 343 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684 287.00 | | | 1 684 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 217 147.00 | 967 198.00 | 3 249 949.00 | 4 217 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 658 873.00 | 1 658 873.00 | | 1 658 873.00 |
VC Groupe et associés | 2 654 810.00 | | | 2 654 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 249 949.00 | | | 3 249 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 249 949.00 | | | 3 249 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 313 683.00 | 4 313 683.00 | | 4 313 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 219 547.00 | 969 598.00 | 3 249 949.00 | 4 219 547.00 |