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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 151 656.00 | | 3 151 656.00 | 3 151 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 835 944.00 | | 4 835 944.00 | 4 835 944.00 |
BZ Autres créances | 107 744.00 | | 107 744.00 | 107 744.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 744.00 | | 107 744.00 | 107 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 688.00 | | 4 943 688.00 | 4 943 688.00 |
CU Autres participations | 1 684 287.00 | | 1 684 287.00 | 1 684 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 548.00 | 1 385 015.00 | | 1 346 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 597.00 | 1 388 064.00 | | 1 349 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589 990.00 | 4 782 256.00 | | 3 589 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 10 975.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594 090.00 | 4 793 232.00 | | 3 594 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 688.00 | 6 181 296.00 | | 4 943 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 539.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 386 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 045.00 | 1 464 622.00 | | 1 416 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 497.00 | 79 607.00 | | 69 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 548.00 | 1 385 015.00 | | 1 346 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 847 357.00 | | 1 419 262.00 | 4 847 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 430 675.00 | | 4 835 944.00 | 1 430 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 430 675.00 | | 4 835 944.00 | 1 430 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847 357.00 | | 1 419 262.00 | 4 847 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 589 990.00 | 55 958.00 | 3 534 032.00 | 3 589 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 151 656.00 | 1 414 000.00 | 1 737 656.00 | 3 151 656.00 |
VC Groupe et associés | 107 744.00 | 107 744.00 | | 107 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 401.00 | 1 521 745.00 | 1 737 656.00 | 3 259 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 090.00 | 60 058.00 | 3 534 032.00 | 3 594 090.00 |