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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 163 070.00 | | 3 163 070.00 | 3 163 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 847 357.00 | | 4 847 357.00 | 4 847 357.00 |
BZ Autres créances | 1 333 914.00 | | 1 333 914.00 | 1 333 914.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 939.00 | | 1 333 939.00 | 1 333 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 296.00 | | 6 181 296.00 | 6 181 296.00 |
CU Autres participations | 1 684 287.00 | | 1 684 287.00 | 1 684 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 015.00 | 1 497 804.00 | | 1 385 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 064.00 | 1 500 853.00 | | 1 388 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 782 256.00 | 3 458 515.00 | | 4 782 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 975.00 | 9 800.00 | | 10 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 793 232.00 | 3 468 315.00 | | 4 793 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 181 296.00 | 4 969 168.00 | | 6 181 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 148.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 430 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 622.00 | 1 578 098.00 | | 1 464 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 607.00 | 80 293.00 | | 79 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 015.00 | 1 497 804.00 | | 1 385 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 059.00 | | 1 436 742.00 | 4 969 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 558 444.00 | 4 847 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558 444.00 | 4 847 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 969 059.00 | | 1 436 742.00 | 4 969 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 782 256.00 | 49 154.00 | 4 733 103.00 | 4 782 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 163 070.00 | 1 436 742.00 | 1 726 327.00 | 3 163 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 914.00 | 1 333 914.00 | | 1 333 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496 983.00 | 2 770 656.00 | 1 726 327.00 | 4 496 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 793 232.00 | 60 129.00 | 4 733 103.00 | 4 793 232.00 |