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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 071 361.00 | | 1 071 361.00 | 1 071 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 649.00 | | 2 755 649.00 | 2 755 649.00 |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 484.00 | | 2 757 484.00 | 2 757 484.00 |
CU Autres participations | 1 684 287.00 | | 1 684 287.00 | 1 684 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 772.00 | 1 222 293.00 | | 948 772.00 |
DL TOTAL (I) | 951 821.00 | 1 225 342.00 | | 951 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 974.00 | 4 851 772.00 | | 1 797 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 688.00 | 6 501.00 | | 7 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 662.00 | 4 858 273.00 | | 1 805 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 484.00 | 6 083 616.00 | | 2 757 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 903.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 045 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 845.00 | 1 294 498.00 | | 1 055 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 073.00 | 72 204.00 | | 107 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 772.00 | 1 222 293.00 | | 948 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 433.00 | | 1 045 777.00 | 2 955 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 245 562.00 | | 2 755 649.00 | 1 245 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 245 562.00 | | 2 755 649.00 | 1 245 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955 433.00 | | 1 045 777.00 | 2 955 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 797 974.00 | | 1 797 974.00 | 1 797 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 071 361.00 | 1 071 361.00 | | 1 071 361.00 |
VC Groupe et associés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 239 000.00 | | | 4 239 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 197.00 | 1 073 197.00 | | 1 073 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 662.00 | 7 688.00 | 1 797 974.00 | 1 805 662.00 |