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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 271 146.00 | | 1 271 146.00 | 1 271 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 433.00 | | 2 955 433.00 | 2 955 433.00 |
BZ Autres créances | 3 128 182.00 | | 3 128 182.00 | 3 128 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 182.00 | | 3 128 182.00 | 3 128 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 616.00 | | 6 083 616.00 | 6 083 616.00 |
CU Autres participations | 1 684 287.00 | | 1 684 287.00 | 1 684 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 294.00 | 1 346 548.00 | | 1 222 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 343.00 | 1 349 597.00 | | 1 225 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 851 772.00 | 3 589 990.00 | | 4 851 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 4 100.00 | | 6 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 858 273.00 | 3 594 090.00 | | 4 858 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 083 616.00 | 4 943 688.00 | | 6 083 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 315.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 255 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 498.00 | 1 416 045.00 | | 1 294 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 204.00 | 69 496.00 | | 72 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 293.00 | 1 346 548.00 | | 1 222 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 835 943.00 | | 1 255 630.00 | 4 835 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 136 140.00 | | 2 955 433.00 | 3 136 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 136 140.00 | | 2 955 433.00 | 3 136 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835 943.00 | | 1 255 630.00 | 4 835 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 851 772.00 | | 4 851 772.00 | 4 851 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 271 146.00 | 1 271 146.00 | | 1 271 146.00 |
VC Groupe et associés | 3 128 182.00 | 3 128 182.00 | | 3 128 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 328.00 | 4 399 328.00 | | 4 399 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 858 273.00 | 6 501.00 | 4 851 772.00 | 4 858 273.00 |