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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 668.00 | 5 736.00 | 932.00 | 6 668.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 49 576.00 | 20 822.00 | 28 754.00 | 49 576.00 |
AP Constructions | 78 758.00 | 25 535.00 | 53 223.00 | 78 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 782.00 | 45 583.00 | 7 199.00 | 52 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 091.00 | 48 410.00 | 119 682.00 | 168 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 841.00 | 146 087.00 | 213 754.00 | 359 841.00 |
BT Marchandises | 327 961.00 | | 327 961.00 | 327 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 985.00 | 8 071.00 | 284 913.00 | 292 985.00 |
BZ Autres créances | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CF Disponibilités | 210 685.00 | | 210 685.00 | 210 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 286.00 | 8 071.00 | 885 213.00 | 898 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 126.00 | 154 158.00 | 1 098 967.00 | 1 253 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 712 366.00 | 1 629 525.00 | | 1 712 366.00 |
214 Production vendue de biens – France | 411.00 | | | 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 411.00 | | | 411.00 |
230 Autres produits | 4 247.00 | 32 743.00 | | 4 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 727 450.00 | 1 672 248.00 | | 1 727 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 289 133.00 | 1 226 609.00 | | 1 289 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 728.00 | 47 129.00 | | 7 728.00 |
242 Autres charges externes. | 143 201.00 | 139 180.00 | | 143 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 079.00 | 7 666.00 | | 8 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 241.00 | 164 493.00 | | 157 241.00 |
252 Charges sociales | 47 806.00 | 43 175.00 | | 47 806.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 355.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 703.00 | 248 778.00 | | 253 703.00 |
280 Produits financiers | 432.00 | 556.00 | | 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 2 102.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 903.00 | 517.00 | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 731.00 | 6 614.00 | | 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 051.00 | 4 332.00 | | 12 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 031.00 | 1 747.00 | | 21 031.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 424 504.00 | 422 000.00 | | 424 504.00 |
DH Report à nouveau | | 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 031.00 | 1 747.00 | | 21 031.00 |
DL TOTAL (I) | 556 595.00 | 534 504.00 | | 556 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 877.00 | 31 962.00 | | 37 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 098.00 | 220 399.00 | | 258 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 206.00 | 66 658.00 | | 71 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 492.00 | 562 402.00 | | 543 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 967.00 | 1 096 907.00 | | 1 098 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 091.00 | | | 334 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 517.00 | | | 325 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 670.00 | 36 417.00 | | 109 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | 1 370.00 | | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 304.00 | 35 046.00 | | 105 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 098.00 | 258 098.00 | | 258 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 251.00 | 176 251.00 | | 176 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 212.00 | 8 912.00 | 28 300.00 | 37 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 167.00 | 354 630.00 | 537.00 | 355 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 432.00 | 515 132.00 | 28 300.00 | 543 432.00 |