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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 49 576.00 | 24 127.00 | 25 449.00 | 49 576.00 |
AP Constructions | 86 340.00 | 32 879.00 | 53 461.00 | 86 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 769.00 | 7 895.00 | 8 874.00 | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 614.00 | 68 126.00 | 97 487.00 | 165 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 637.00 | 135 625.00 | 188 011.00 | 323 637.00 |
BT Marchandises | 324 031.00 | | 324 031.00 | 324 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 584.00 | 10 668.00 | 354 915.00 | 365 584.00 |
BZ Autres créances | 59 261.00 | | 59 261.00 | 59 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 262 559.00 | | 262 559.00 | 262 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 717.00 | 10 668.00 | 1 010 048.00 | 1 020 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 352.00 | 146 292.00 | 1 198 060.00 | 1 344 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 186.00 | 424 504.00 | | 445 186.00 |
DH Report à nouveau | 349.00 | | | 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 581.00 | 21 031.00 | | 41 581.00 |
DL TOTAL (I) | 597 116.00 | 555 535.00 | | 597 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 892.00 | 37 877.00 | | 28 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 968.00 | 176 251.00 | | 143 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 574.00 | 258 098.00 | | 344 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 510.00 | 71 206.00 | | 83 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 944.00 | 543 432.00 | | 600 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 060.00 | 1 098 967.00 | | 1 198 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 841.00 | | 13 092.00 | 359 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 226.00 | 2 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 298.00 | 323 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 070.00 | 2 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 002.00 | 318 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 208.00 | | 13 092.00 | 349 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 087.00 | 37 610.00 | 48 072.00 | 146 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736.00 | 932.00 | 4 070.00 | 5 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 351.00 | 36 678.00 | 44 002.00 | 140 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 574.00 | 344 574.00 | | 344 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 510.00 | 83 510.00 | | 83 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 968.00 | 143 968.00 | | 143 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 365 584.00 | 365 584.00 | | 365 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 300.00 | 9 102.00 | 19 198.00 | 28 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 261.00 | 59 261.00 | | 59 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 650.00 | 434 113.00 | 537.00 | 434 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 944.00 | 581 746.00 | 19 198.00 | 600 944.00 |