| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 49 576.00 | 30 613.00 | 18 964.00 | 49 576.00 |
AP Constructions | 95 896.00 | 49 345.00 | 46 551.00 | 95 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 899.00 | 19 617.00 | 14 282.00 | 33 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 329.00 | 113 890.00 | 74 439.00 | 188 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 015.00 | 216 063.00 | 156 953.00 | 373 015.00 |
BT Marchandises | 320 391.00 | | 320 391.00 | 320 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 839.00 | 13 154.00 | 302 685.00 | 315 839.00 |
BZ Autres créances | 57 804.00 | | 57 804.00 | 57 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 177 522.00 | | 177 522.00 | 177 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 486.00 | 13 154.00 | 866 332.00 | 879 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 500.00 | 229 216.00 | 1 023 284.00 | 1 252 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 498 687.00 | 486 958.00 | | 498 687.00 |
DH Report à nouveau | 408.00 | 158.00 | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 573.00 | 11 979.00 | | 36 573.00 |
DL TOTAL (I) | 645 668.00 | 609 096.00 | | 645 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 111.00 | 19 943.00 | | 23 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 377.00 | 62 255.00 | | 23 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 988.00 | 276 376.00 | | 286 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 140.00 | 54 278.00 | | 44 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 616.00 | 412 852.00 | | 377 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 284.00 | 1 021 947.00 | | 1 023 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 163.00 | 30 153.00 | | 346 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 301.00 | 373 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 301.00 | 367 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 849.00 | 30 153.00 | | 340 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 236.00 | 43 087.00 | 2 260.00 | 175 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 638.00 | 43 087.00 | 2 260.00 | 172 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 988.00 | 286 988.00 | | 286 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 315 839.00 | 315 839.00 | | 315 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 312.00 | 11 125.00 | 11 186.00 | 22 312.00 |
VI Groupe et associés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 084.00 | 381 547.00 | 537.00 | 382 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 616.00 | 366 430.00 | 11 186.00 | 377 616.00 |