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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 2 991.00 | 1 062.00 | 4 053.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 49 576.00 | 33 835.00 | 15 742.00 | 49 576.00 |
AP Constructions | 100 296.00 | 58 002.00 | 42 294.00 | 100 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 299.00 | 27 465.00 | 8 834.00 | 36 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 489.00 | 138 773.00 | 50 716.00 | 189 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 430.00 | 261 065.00 | 122 365.00 | 383 430.00 |
BT Marchandises | 268 999.00 | | 268 999.00 | 268 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 767.00 | 6 947.00 | 322 820.00 | 329 767.00 |
BZ Autres créances | 80 849.00 | | 80 849.00 | 80 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 360 345.00 | | 360 345.00 | 360 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 758.00 | 6 947.00 | 1 041 811.00 | 1 048 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 186.00 | 268 013.00 | 1 164 176.00 | 1 432 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 535 379.00 | | | 535 379.00 |
DH Report à nouveau | 289.00 | | | 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DL TOTAL (I) | 649 403.00 | | | 649 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 086.00 | | | 212 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 851.00 | | | 230 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 188.00 | | | 64 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 773.00 | | | 514 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 176.00 | | | 1 164 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 015.00 | | 10 415.00 | 373 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | 1 455.00 | 2 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 701.00 | | 7 960.00 | 367 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | 1 000.00 | 2 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 062.00 | 45 003.00 | | 216 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 393.00 | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 465.00 | 44 610.00 | | 213 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 851.00 | 230 851.00 | | 230 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 188.00 | 64 188.00 | | 64 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 329 767.00 | 329 767.00 | | 329 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 186.00 | 205 450.00 | 5 737.00 | 211 186.00 |
VI Groupe et associés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 925.00 | 419 388.00 | 537.00 | 419 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 772.00 | 509 036.00 | 5 737.00 | 514 772.00 |