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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 3 476.00 | 577.00 | 4 053.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 49 576.00 | 37 057.00 | 12 520.00 | 49 576.00 |
AP Constructions | 104 589.00 | 66 787.00 | 37 802.00 | 104 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 299.00 | 33 461.00 | 2 838.00 | 36 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 937.00 | 160 232.00 | 30 705.00 | 190 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 171.00 | 301 013.00 | 88 159.00 | 389 171.00 |
BT Marchandises | 312 339.00 | | 312 339.00 | 312 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 271.00 | 7 851.00 | 301 420.00 | 309 271.00 |
BZ Autres créances | 70 527.00 | | 70 527.00 | 70 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 451 062.00 | | 451 062.00 | 451 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 595.00 | 7 851.00 | 1 142 745.00 | 1 150 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 766.00 | 308 864.00 | 1 230 902.00 | 1 539 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 539 379.00 | 535 379.00 | | 539 379.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 289.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 183.00 | 3 735.00 | | 33 183.00 |
DL TOTAL (I) | 682 586.00 | 649 403.00 | | 682 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 222.00 | 212 086.00 | | 206 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391.00 | 7 647.00 | | 6 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 651.00 | 230 851.00 | | 260 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 050.00 | 64 188.00 | | 75 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 314.00 | 514 772.00 | | 548 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 900.00 | 1 164 175.00 | | 1 230 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 430.00 | | 9 584.00 | 383 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 843.00 | 389 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 843.00 | 381 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 661.00 | | 9 584.00 | 375 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 065.00 | 43 790.00 | 3 843.00 | 261 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 991.00 | 485.00 | | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 074.00 | 43 305.00 | 3 843.00 | 258 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 651.00 | 260 651.00 | | 260 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 309 271.00 | 309 271.00 | | 309 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 737.00 | 111 649.00 | 94 087.00 | 205 737.00 |
VI Groupe et associés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 449.00 | | | 105 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 943.00 | 380 406.00 | 537.00 | 380 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 315.00 | 454 228.00 | 94 087.00 | 548 315.00 |