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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 236.00 | 80 779.00 | 32 457.00 | 113 236.00 |
AP Constructions | 32 087.00 | 31 760.00 | 327.00 | 32 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 358.00 | 4 575.00 | 2 783.00 | 7 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 281.00 | 93 058.00 | 8 223.00 | 101 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 983.00 | 210 172.00 | 46 811.00 | 256 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 943.00 | | 330 943.00 | 330 943.00 |
BZ Autres créances | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 800.00 | 187.00 | 60 613.00 | 60 800.00 |
CF Disponibilités | 164 046.00 | | 164 046.00 | 164 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 089.00 | 187.00 | 598 902.00 | 599 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 072.00 | 210 359.00 | 645 713.00 | 856 072.00 |
CU Autres participations | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 18 095.00 | 18 691.00 | | 18 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 412 103.00 | 1 502 931.00 | | 1 412 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 849.00 | 10 584.00 | | 5 849.00 |
242 Autres charges externes. | 383 009.00 | 477 467.00 | | 383 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 60 932.00 | 50 869.00 | | 60 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 631 181.00 | 612 560.00 | | 631 181.00 |
252 Charges sociales | 267 754.00 | 276 341.00 | | 267 754.00 |
262 Autres charges | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 010 899.00 | 975 592.00 | | 1 010 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 346.00 | 39 288.00 | | 12 346.00 |
280 Produits financiers | 8 917.00 | 2 335.00 | | 8 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
294 Charges financières | 8 691.00 | 797.00 | | 8 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 053.00 | 104.00 | | 15 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 4 851.00 | | 2 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 909.00 | 35 871.00 | | 18 909.00 |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 352.00 | 9 558.00 | | 11 352.00 |
DG Autres réserves | 115 385.00 | 105 298.00 | | 115 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 909.00 | 35 871.00 | | 18 909.00 |
DL TOTAL (I) | 385 645.00 | 390 727.00 | | 385 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 734.00 | 68 630.00 | | 50 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | 11 415.00 | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 248.00 | 46 987.00 | | 10 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 182.00 | 197 395.00 | | 167 182.00 |
EA Autres dettes | 28 389.00 | 81 259.00 | | 28 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 068.00 | 405 687.00 | | 260 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 713.00 | 796 413.00 | | 645 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 738.00 | 36 646.00 | | 252 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 400.00 | 256 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 400.00 | 140 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 255.00 | 33 981.00 | | 79 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 461.00 | 2 665.00 | | 170 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 438.00 | | 129 393.00 | 17 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 417.00 | 187.00 | 15 417.00 | 15 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 417.00 | 187.00 | 15 417.00 | 15 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 417.00 | 187.00 | 15 417.00 | 15 417.00 |
UG ‐ Financières | | | 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 330 943.00 | | | 330 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 734.00 | 23 045.00 | 27 689.00 | 50 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 944.00 | 374 242.00 | 1 701.00 | 375 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 068.00 | 232 379.00 | 27 689.00 | 260 068.00 |