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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 859.00 | 145 854.00 | 3 005.00 | 148 859.00 |
AP Constructions | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 199.00 | 118 524.00 | 24 675.00 | 143 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 488.00 | 303 068.00 | 29 420.00 | 332 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 766.00 | | 187 766.00 | 187 766.00 |
BZ Autres créances | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 474.00 | | 122 474.00 | 122 474.00 |
CF Disponibilités | 518 128.00 | | 518 128.00 | 518 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 218.00 | | 855 218.00 | 855 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 706.00 | 303 068.00 | 884 638.00 | 1 187 706.00 |
CU Autres participations | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 308 039.00 | | | 308 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 649.00 | | | 68 649.00 |
DL TOTAL (I) | 640 688.00 | | | 640 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 202.00 | | | 209 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 951.00 | | | 243 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 638.00 | | | 884 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 172.00 | | | 239 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 528.00 | | 10 960.00 | 321 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 859.00 | | | 148 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 929.00 | | 10 960.00 | 170 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 095.00 | 20 973.00 | | 282 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 685.00 | 10 169.00 | | 135 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 410.00 | 10 804.00 | | 146 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 990.00 | 78 990.00 | | 78 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
UX Autres créances clients | 187 766.00 | 187 766.00 | | 187 766.00 |
VB T. V. A. | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 957.00 | 6 178.00 | 4 779.00 | 10 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 617.00 | 214 617.00 | | 214 617.00 |
VW T.V.A. | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 951.00 | 239 172.00 | 4 779.00 | 243 951.00 |