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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 859.00 | 123 302.00 | 25 557.00 | 148 859.00 |
AP Constructions | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 805.00 | 98 952.00 | 21 853.00 | 120 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 534.00 | 260 943.00 | 49 590.00 | 310 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 403.00 | 10 050.00 | 300 353.00 | 310 403.00 |
BZ Autres créances | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 330.00 | | 97 330.00 | 97 330.00 |
CF Disponibilités | 328 351.00 | | 328 351.00 | 328 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 566.00 | 10 050.00 | 744 516.00 | 754 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 099.00 | 270 993.00 | 794 106.00 | 1 065 099.00 |
CU Autres participations | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 783.00 | 13 690.00 | | 15 783.00 |
DG Autres réserves | 142 578.00 | 126 807.00 | | 142 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 976.00 | 41 865.00 | | 101 976.00 |
DL TOTAL (I) | 500 337.00 | 422 361.00 | | 500 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 358.00 | 23 237.00 | | 39 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 721.00 | | 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 061.00 | 27 217.00 | | 44 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 917.00 | 154 811.00 | | 209 917.00 |
EA Autres dettes | | 3 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 769.00 | 209 562.00 | | 293 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 106.00 | 631 923.00 | | 794 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 786.00 | 8 063.00 | | 272 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 811.00 | | 42 722.00 | 267 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 950.00 | | 30 909.00 | 117 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 711.00 | | 11 783.00 | 147 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 30.00 | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 097.00 | 20 846.00 | | 240 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 665.00 | 12 637.00 | | 110 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 432.00 | 8 210.00 | | 129 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 889.00 | 10 050.00 | 7 889.00 | 7 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 889.00 | 10 050.00 | 7 889.00 | 7 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 889.00 | 10 050.00 | 7 889.00 | 7 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 050.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 917.00 | 209 917.00 | | 209 917.00 |
UX Autres créances clients | 310 403.00 | 310 403.00 | | 310 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 358.00 | 18 553.00 | 20 806.00 | 39 358.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 122.00 | | | -16 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 885.00 | 328 885.00 | | 328 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 592.00 | 272 786.00 | 20 806.00 | 293 592.00 |