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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 950.00 | 110 665.00 | 7 285.00 | 117 950.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 358.00 | 6 451.00 | 907.00 | 7 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 022.00 | 91 650.00 | 17 372.00 | 109 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 811.00 | 240 097.00 | 27 714.00 | 267 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 550.00 | | 313 550.00 | 313 550.00 |
BZ Autres créances | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 939.00 | 7 889.00 | 77 051.00 | 84 939.00 |
CF Disponibilités | 170 637.00 | | 170 637.00 | 170 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 098.00 | 7 889.00 | 604 209.00 | 612 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 909.00 | 247 986.00 | 631 923.00 | 879 909.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 690.00 | 12 297.00 | | 13 690.00 |
DG Autres réserves | 126 807.00 | 118 348.00 | | 126 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 865.00 | 27 852.00 | | 41 865.00 |
DL TOTAL (I) | 422 361.00 | 398 497.00 | | 422 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 237.00 | 50 804.00 | | 23 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 217.00 | 9 794.00 | | 27 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 811.00 | 164 231.00 | | 154 811.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | 2 140.00 | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 562.00 | 226 969.00 | | 209 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 923.00 | 625 465.00 | | 631 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 063.00 | 205 354.00 | | 8 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 266.00 | | 5 485.00 | 263 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 267 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 940.00 | 117 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 176.00 | | 4 714.00 | 114 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 940.00 | | 771.00 | 146 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 620.00 | 19 477.00 | | 220 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 556.00 | 11 109.00 | | 99 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 064.00 | 8 368.00 | | 121 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 7 889.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 7 889.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 7 889.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
UX Autres créances clients | 313 550.00 | 313 550.00 | | 313 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 237.00 | 15 174.00 | 8 063.00 | 23 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
VP Divers | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 811.00 | 154 811.00 | | 154 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 521.00 | 345 521.00 | | 345 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 562.00 | 201 499.00 | 8 063.00 | 209 562.00 |