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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 858.00 | 135 684.00 | 13 173.00 | 148 858.00 |
AP Constructions | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 239.00 | 107 720.00 | 24 518.00 | 132 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 527.00 | 282 094.00 | 39 432.00 | 321 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 224.00 | | 199 224.00 | 199 224.00 |
BZ Autres créances | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 853.00 | | 109 853.00 | 109 853.00 |
CF Disponibilités | 505 699.00 | | 505 699.00 | 505 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 938.00 | | 831 938.00 | 831 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 465.00 | 282 094.00 | 871 371.00 | 1 153 465.00 |
CU Autres participations | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 999.00 | | | 239 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 218 337.00 | | | 218 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 701.00 | | | 113 701.00 |
DL TOTAL (I) | 596 038.00 | | | 596 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 763.00 | | | 215 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 332.00 | | | 275 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 371.00 | | | 871 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 235.00 | | | 270 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 943.00 | 21 151.00 | | 260 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 302.00 | 12 383.00 | | 123 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 642.00 | 8 768.00 | | 137 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 763.00 | 215 763.00 | | 215 763.00 |
UX Autres créances clients | 199 224.00 | 199 224.00 | | 199 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 049.00 | 17 953.00 | 5 097.00 | 23 049.00 |
VI Groupe et associés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 092.00 | 216 092.00 | | 216 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 333.00 | 270 236.00 | 5 097.00 | 275 333.00 |