| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 833.00 | 18 488.00 | 346.00 | 18 833.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
AN Terrains | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 421.00 | 175 371.00 | 13 050.00 | 188 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 595.00 | 131 076.00 | 60 519.00 | 191 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 905.00 | 363 529.00 | 561 376.00 | 924 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 987.00 | 13 221.00 | 114 767.00 | 127 987.00 |
BZ Autres créances | 58 606.00 | 10 000.00 | 48 606.00 | 58 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 820.00 | | 237 820.00 | 237 820.00 |
CF Disponibilités | 345 592.00 | | 345 592.00 | 345 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 570.00 | 23 221.00 | 780 349.00 | 803 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 475.00 | 386 749.00 | 1 341 726.00 | 1 728 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 827.00 | 571 827.00 | | 571 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 130 582.00 | 83 549.00 | | 130 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 184.00 | 257 033.00 | | 256 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 593.00 | 1 165 410.00 | | 1 211 593.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | 1 208.00 | | 1 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 870.00 | 14 383.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 911.00 | 22 819.00 | | 26 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 545.00 | 71 911.00 | | 80 545.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | 3 536.00 | | 2 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 132.00 | 113 857.00 | | 128 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 726.00 | 1 281 267.00 | | 1 341 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 262.00 | 99 474.00 | | 126 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
FG Production vendue services | 375 868.00 | 1 429 869.00 | 1 805 737.00 | 375 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 606.00 | 1 429 869.00 | 1 815 475.00 | 385 606.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | 813.00 | | 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 2 462.00 | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | 9 162.00 | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 548.00 | 6 288.00 | | 4 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 782.00 | 8 288.00 | | 4 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 394.00 | 873.00 | | -4 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 063.00 | 117 338.00 | | 127 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 343.00 | 1 957 273.00 | | 1 820 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 160.00 | 1 700 240.00 | | 1 564 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 184.00 | 257 033.00 | | 256 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 345.00 | 17 123.00 | | 32 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 246.00 | | 9 659.00 | 915 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 401.00 | | | 529 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 682.00 | | 7 359.00 | 375 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 162.00 | | 2 300.00 | 10 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 712.00 | 14 816.00 | | 348 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 710.00 | 346.00 | | 53 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 003.00 | 14 471.00 | | 295 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 562.00 | 7 045.00 | 3 386.00 | 9 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 562.00 | 7 045.00 | 3 386.00 | 19 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 562.00 | 7 045.00 | 3 386.00 | 21 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 045.00 | 3 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
UX Autres créances clients | 127 987.00 | | | 127 987.00 |
VB T. V. A. | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 508.00 | 221 508.00 | | 221 508.00 |
VW T.V.A. | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 262.00 | 126 262.00 | | 126 262.00 |