| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
AN Terrains | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 150.00 | 182 015.00 | 51 135.00 | 233 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 732.00 | 144 016.00 | 48 716.00 | 192 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 245.00 | 383 458.00 | 590 787.00 | 974 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 033.00 | 38 942.00 | 72 091.00 | 111 033.00 |
BZ Autres créances | 304 084.00 | 10 000.00 | 294 084.00 | 304 084.00 |
CF Disponibilités | 388 449.00 | | 388 449.00 | 388 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 758.00 | 48 942.00 | 772 816.00 | 821 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 003.00 | 432 400.00 | 1 363 602.00 | 1 796 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 827.00 | 571 827.00 | | 571 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 86 766.00 | 176 766.00 | | 86 766.00 |
DH Report à nouveau | 219 911.00 | | | 219 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 911.00 | 281 380.00 | | 219 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 504.00 | 1 282 973.00 | | 1 131 504.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | 2 000.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 2 000.00 | | 2 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 609.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 510.00 | 10 223.00 | | 5 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 370.00 | 36 278.00 | | 42 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 351.00 | 64 383.00 | | 181 351.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 1 475.00 | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 498.00 | 122 991.00 | | 229 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 602.00 | 1 407 964.00 | | 1 363 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
FG Production vendue services | 389 636.00 | 1 662 195.00 | 2 051 831.00 | 389 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 070.00 | 1 662 195.00 | 2 058 265.00 | 396 070.00 |
FN Production immobilisée | | | 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 21 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 462.00 | 1 108.00 | | 2 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 468.00 | 1 108.00 | | 48 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | 17 060.00 | | 2 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 254.00 | 284.00 | | 20 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 453.00 | 17 344.00 | | 22 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 015.00 | -16 236.00 | | 26 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 787.00 | 134 397.00 | | 89 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 540.00 | 1 840 313.00 | | 2 120 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 628.00 | 1 558 932.00 | | 1 900 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 911.00 | 281 380.00 | | 219 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 310.00 | | 75 189.00 | 919 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 254.00 | 974 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 254.00 | 428 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 401.00 | | | 529 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 447.00 | | 69 715.00 | 379 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 462.00 | | 5 474.00 | 10 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 667.00 | 13 792.00 | | 369 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 378.00 | 23.00 | | 54 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 289.00 | 13 769.00 | | 315 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 600.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 345.00 | 28 949.00 | 13 352.00 | 23 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 3 308.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 345.00 | 28 949.00 | 13 352.00 | 23 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 345.00 | 29 549.00 | 13 352.00 | 25 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 549.00 | 13 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 559.00 | 88 559.00 | | 88 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
UX Autres créances clients | 111 033.00 | 111 033.00 | | 111 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VB T. V. A. | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
VC Groupe et associés | 169 301.00 | 169 301.00 | | 169 301.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 162.00 | 420 226.00 | 15 936.00 | 436 162.00 |
VW T.V.A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 331.00 | 229 331.00 | | 229 331.00 |