| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 466.00 | 206 884.00 | 20 582.00 | 227 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 822.00 | 155 120.00 | 52 702.00 | 207 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 881.00 | 401 462.00 | 562 419.00 | 963 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 369.00 | 38 942.00 | 55 427.00 | 94 369.00 |
BZ Autres créances | 401 708.00 | 692.00 | 401 016.00 | 401 708.00 |
CF Disponibilités | 90 937.00 | | 90 937.00 | 90 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 647.00 | 39 635.00 | 577 013.00 | 616 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 529.00 | 441 096.00 | 1 139 431.00 | 1 580 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 827.00 | 571 827.00 | | 571 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 86 766.00 | 86 766.00 | | 86 766.00 |
DH Report à nouveau | 158 709.00 | 239 376.00 | | 158 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 534.00 | -80 667.00 | | -130 534.00 |
DL TOTAL (I) | 939 768.00 | 1 070 302.00 | | 939 768.00 |
DP Provisions pour risques | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 626.00 | 187 647.00 | | 126 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 852.00 | 62 303.00 | | 52 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 458.00 | 250 630.00 | | 183 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 431.00 | 1 320 932.00 | | 1 139 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 089.00 | 295 565.00 | 443 654.00 | 148 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 089.00 | 295 565.00 | 443 654.00 | 148 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 985.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 931.00 | 32 349.00 | | 2 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 811.00 | 3 000.00 | | 31 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 742.00 | 35 349.00 | | 34 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | 323.00 | | 1 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 526.00 | 323.00 | | 17 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 216.00 | 35 027.00 | | 17 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 721.00 | 464 603.00 | | 540 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 255.00 | 545 270.00 | | 671 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 534.00 | -80 667.00 | | -130 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 882.00 | | | 963 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 458.00 | | | 514 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 288.00 | | | 435 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 205.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 692.00 | | 3 000.00 | 3 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 635.00 | | 3 000.00 | 42 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 635.00 | 16 205.00 | 3 000.00 | 42 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 205.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 626.00 | 126 626.00 | | 126 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
UX Autres créances clients | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VB T. V. A. | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VC Groupe et associés | 372 457.00 | 372 457.00 | | 372 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 371.00 | 520 371.00 | | 520 371.00 |
VW T.V.A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 778.00 | 182 778.00 | | 182 778.00 |