| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 466.00 | 198 173.00 | 29 293.00 | 227 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 822.00 | 140 847.00 | 66 975.00 | 207 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 881.00 | 378 477.00 | 585 404.00 | 963 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 224.00 | 38 942.00 | 43 282.00 | 82 224.00 |
BZ Autres créances | 616 874.00 | 3 692.00 | 613 181.00 | 616 874.00 |
CF Disponibilités | 51 195.00 | | 51 195.00 | 51 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 162.00 | 42 635.00 | 735 528.00 | 778 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 044.00 | 421 112.00 | 1 320 932.00 | 1 742 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 827.00 | 571 827.00 | | 571 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 86 766.00 | 86 766.00 | | 86 766.00 |
DH Report à nouveau | 239 376.00 | 219 911.00 | | 239 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 667.00 | 119 465.00 | | -80 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 302.00 | 1 250 969.00 | | 1 070 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680.00 | 372.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 647.00 | 242 502.00 | | 187 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 303.00 | 86 511.00 | | 62 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 630.00 | 329 385.00 | | 250 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 932.00 | 1 580 354.00 | | 1 320 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 042.00 | 283 847.00 | 336 889.00 | 53 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 042.00 | 283 847.00 | 336 889.00 | 53 042.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 035.00 | |
GE Autres charges | | | 4 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 349.00 | 2 287.00 | | 32 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 5 308.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 349.00 | 7 595.00 | | 35 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 11 963.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 14 083.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 027.00 | -6 488.00 | | 35 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 979.00 | 51 979.00 | | -23 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 603.00 | 1 772 368.00 | | 464 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 270.00 | 1 652 903.00 | | 545 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 667.00 | 119 465.00 | | -80 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 088.00 | | 10 404.00 | 978 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 14 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 610.00 | 963 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 810.00 | 435 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 458.00 | | | 514 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 695.00 | | 10 404.00 | 447 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 254.00 | 23 035.00 | 22 810.00 | 378 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 796.00 | 23 034.00 | 22 810.00 | 338 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 692.00 | | 3 000.00 | 6 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 635.00 | | 3 000.00 | 45 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 635.00 | | 3 000.00 | 45 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 647.00 | 187 647.00 | | 187 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
UX Autres créances clients | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VB T. V. A. | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VC Groupe et associés | 525 107.00 | | 525 107.00 | 525 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | 8 231.00 | 1 253.00 | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 718.00 | 196 357.00 | 526 361.00 | 722 718.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 630.00 | 250 630.00 | | 250 630.00 |