| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 833.00 | 18 810.00 | 23.00 | 18 833.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
AN Terrains | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 658.00 | 177 825.00 | 9 833.00 | 187 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 763.00 | 134 438.00 | 54 325.00 | 188 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 311.00 | 369 667.00 | 549 643.00 | 919 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 010.00 | 23 345.00 | 66 665.00 | 90 010.00 |
BZ Autres créances | 169 951.00 | 10 000.00 | 159 951.00 | 169 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 594 118.00 | | 594 118.00 | 594 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 666.00 | 33 345.00 | 858 321.00 | 891 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 977.00 | 403 012.00 | 1 407 964.00 | 1 810 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 827.00 | 571 827.00 | | 571 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 176 766.00 | 130 582.00 | | 176 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 380.00 | 256 184.00 | | 281 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 974.00 | 1 211 593.00 | | 1 282 974.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 1 576.00 | | 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 223.00 | 1 870.00 | | 10 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 278.00 | 26 911.00 | | 36 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 383.00 | 80 545.00 | | 64 383.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | 2 932.00 | | 1 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 023.00 | 14 298.00 | | 10 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 991.00 | 128 132.00 | | 122 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 964.00 | 1 341 726.00 | | 1 407 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 767.00 | 126 262.00 | | 112 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277.00 | 10 557.00 | 10 835.00 | 277.00 |
FG Production vendue services | 416 915.00 | 1 385 713.00 | 1 802 627.00 | 416 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 192.00 | 1 396 270.00 | 1 813 462.00 | 417 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 249.00 | 458.00 | | 3 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | 388.00 | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | 388.00 | | 1 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 060.00 | 4 548.00 | | 17 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | 234.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 344.00 | 4 782.00 | | 17 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 236.00 | -4 394.00 | | -16 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 397.00 | 127 063.00 | | 134 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 313.00 | 1 820 343.00 | | 1 840 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 932.00 | 1 564 160.00 | | 1 558 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 380.00 | 256 184.00 | | 281 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 466.00 | 32 345.00 | | 34 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 905.00 | | 3 017.00 | 924 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 611.00 | 919 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 611.00 | 379 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 401.00 | | | 529 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 042.00 | | 3 017.00 | 383 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 529.00 | 12 750.00 | 6 611.00 | 363 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 055.00 | 323.00 | | 54 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 473.00 | 12 427.00 | 6 611.00 | 309 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 221.00 | 23 615.00 | 13 491.00 | 13 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 221.00 | 23 615.00 | 13 491.00 | 23 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 221.00 | 23 615.00 | 13 491.00 | 25 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 345.00 | 13 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
UX Autres créances clients | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
VB T. V. A. | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
VC Groupe et associés | 109 485.00 | | | 109 485.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 369.00 | 294 369.00 | | 294 369.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 767.00 | 112 767.00 | | 112 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 802.00 | 22 252.00 | | 20 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 727.00 | 13 126.00 | | 9 727.00 |
ST Autres comptes | 131 499.00 | 153 311.00 | | 131 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 538.00 | 207 542.00 | | 194 538.00 |
YT Sous‐traitance | 476 883.00 | 471 643.00 | | 476 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 098.00 | 11 058.00 | | 11 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 900.00 | 33 310.00 | | 31 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 333.00 | 73 532.00 | | 87 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 814.00 | 122 231.00 | | 126 814.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 647.00 | 845 622.00 | | 812 647.00 |