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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 547.00 | 26 988.00 | 559.00 | 27 547.00 |
AH Fonds commercial | 121 967.00 | | 121 967.00 | 121 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 811.00 | 53 884.00 | 101 926.00 | 155 811.00 |
AP Constructions | 76 007.00 | 50 988.00 | 25 019.00 | 76 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 204.00 | 46 223.00 | 20 980.00 | 67 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156 601.00 | 1 413 263.00 | 743 337.00 | 2 156 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 741.00 | | 210 741.00 | 210 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 374.00 | | 103 374.00 | 103 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 258.00 | 1 591 348.00 | 1 327 909.00 | 2 919 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 383.00 | | 508 383.00 | 508 383.00 |
BZ Autres créances | 353 312.00 | | 353 312.00 | 353 312.00 |
CF Disponibilités | 98 056.00 | | 98 056.00 | 98 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 121.00 | | 85 121.00 | 85 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 006.00 | | 1 087 006.00 | 1 087 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 264.00 | 1 591 348.00 | 2 414 916.00 | 4 006 264.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 513.00 | | | 201 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 658.00 | | | 354 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
DG Autres réserves | 374 959.00 | | | 374 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 423.00 | | | 177 423.00 |
DK Provisions réglementées | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 181.00 | | | 1 167 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 879.00 | | | 536 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 856.00 | | | 168 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 470.00 | | | 193 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 528.00 | | | 348 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 734.00 | | | 1 247 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 916.00 | | | 2 414 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 542.00 | | | 727 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | | | 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 403.00 | | | 2 835 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 919 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 299 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 155.00 | | | 180 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 165.00 | | | 2 249 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 115.00 | | | 284 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 225.00 | 223 302.00 | 366 178.00 | 1 734 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 090.00 | 18 929.00 | 1 146.00 | 63 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 135.00 | 204 373.00 | 365 032.00 | 1 671 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 410.00 | 15 500.00 | 71 279.00 | 167 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 470.00 | 193 470.00 | | 193 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 742.00 | | | 210 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 375.00 | | | 103 375.00 |
UX Autres créances clients | 508 384.00 | | | 508 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 167.00 | 167 885.00 | 368 282.00 | 536 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 616.00 | | | 184 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 122.00 | | | 85 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 935.00 | 946 818.00 | 314 117.00 | 1 260 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 734.00 | 727 542.00 | 439 561.00 | 1 247 734.00 |