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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 735.00 | 28 471.00 | 3 263.00 | 31 735.00 |
AH Fonds commercial | 121 967.00 | | 121 967.00 | 121 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 811.00 | 92 837.00 | 62 974.00 | 155 811.00 |
AP Constructions | 76 007.00 | 61 550.00 | 14 457.00 | 76 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 431.00 | 73 925.00 | 14 505.00 | 88 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 237.00 | 1 288 340.00 | 565 897.00 | 1 854 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 515.00 | | 213 515.00 | 213 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 204.00 | | 109 204.00 | 109 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 913.00 | 1 545 126.00 | 1 105 787.00 | 2 650 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 538.00 | | 448 538.00 | 448 538.00 |
BZ Autres créances | 211 475.00 | | 211 475.00 | 211 475.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 890.00 | | 78 890.00 | 78 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 450.00 | | 789 450.00 | 789 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 363.00 | 1 545 126.00 | 1 895 237.00 | 3 440 363.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 513.00 | | | 201 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 658.00 | | | 354 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
DG Autres réserves | 514 883.00 | | | 514 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 263.00 | | | -123 263.00 |
DK Provisions réglementées | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 876.00 | | | 1 005 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 501.00 | | | 383 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 092.00 | | | 120 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 262.00 | | | 148 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 354.00 | | | 237 354.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 361.00 | | | 889 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 237.00 | | | 1 895 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 746.00 | | | 638 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 884.00 | | | 71 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 284.00 | | 58 485.00 | 2 838 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 312.00 | 322 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 856.00 | 2 650 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 544.00 | 2 018 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 543.00 | | 972.00 | 308 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 631.00 | | 50 591.00 | 2 209 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 111.00 | | 6 923.00 | 320 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 571.00 | 190 078.00 | 194 523.00 | 1 549 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 992.00 | 16 317.00 | | 104 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 579.00 | 173 761.00 | 194 523.00 | 1 444 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 033.00 | 20 907.00 | 99 126.00 | 120 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 516.00 | | 213 516.00 | 213 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 204.00 | | 109 204.00 | 109 204.00 |
UX Autres créances clients | 448 538.00 | 448 538.00 | | 448 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 617.00 | 160 129.00 | 151 488.00 | 311 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 475.00 | 211 475.00 | | 211 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 891.00 | 78 891.00 | | 78 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 624.00 | 738 904.00 | 322 720.00 | 1 061 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 637 067.00 | | | 637 067.00 |