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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 870.00 | 31 126.00 | 2 743.00 | 33 870.00 |
AH Fonds commercial | 121 967.00 | | 121 967.00 | 121 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 811.00 | 105 821.00 | 49 989.00 | 155 811.00 |
AP Constructions | 98 777.00 | 62 157.00 | 36 620.00 | 98 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 998.00 | 81 618.00 | 19 380.00 | 100 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 810.00 | 1 300 577.00 | 431 232.00 | 1 731 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 228.00 | | 213 228.00 | 213 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 593.00 | | 113 593.00 | 113 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 060.00 | 1 581 301.00 | 988 758.00 | 2 570 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 817.00 | | 53 817.00 | 53 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 302.00 | 750.00 | 430 552.00 | 431 302.00 |
BZ Autres créances | 81 448.00 | | 81 448.00 | 81 448.00 |
CF Disponibilités | 243 463.00 | | 243 463.00 | 243 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 199.00 | | 69 199.00 | 69 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 230.00 | 750.00 | 878 480.00 | 879 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 290.00 | 1 582 051.00 | 1 867 239.00 | 3 449 290.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 513.00 | | | 201 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 658.00 | | | 354 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
DG Autres réserves | 391 619.00 | | | 391 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 271.00 | | | -95 271.00 |
DK Provisions réglementées | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
DL TOTAL (I) | 922 289.00 | | | 922 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 602.00 | | | 421 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 685.00 | | | 97 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 192.00 | | | 175 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 378.00 | | | 250 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 949.00 | | | 944 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 239.00 | | | 1 867 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 771.00 | | | 607 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 913.00 | | 68 116.00 | 2 650 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 588.00 | 326 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 969.00 | 2 570 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 315.00 | 311 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 066.00 | 1 931 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 514.00 | | 2 450.00 | 309 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 677.00 | | 57 976.00 | 2 018 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 722.00 | | 7 690.00 | 322 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 126.00 | 181 556.00 | 145 381.00 | 1 545 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 309.00 | 15 954.00 | 315.00 | 121 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 817.00 | 165 602.00 | 145 066.00 | 1 423 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 376.00 | 17 711.00 | 78 666.00 | 96 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 192.00 | 175 192.00 | | 175 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 379.00 | 250 379.00 | | 250 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 228.00 | | 213 228.00 | 213 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 594.00 | | 113 594.00 | 113 594.00 |
UX Autres créances clients | 431 302.00 | 431 302.00 | | 431 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 937.00 | 162 424.00 | 258 513.00 | 420 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 569.00 | | | 113 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 448.00 | 81 448.00 | | 81 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 199.00 | 69 199.00 | | 69 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 772.00 | 581 950.00 | 326 822.00 | 908 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 950.00 | 607 771.00 | 337 179.00 | 944 950.00 |