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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 763.00 | 25 139.00 | 5 624.00 | 30 763.00 |
AH Fonds commercial | 121 967.00 | | 121 967.00 | 121 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 811.00 | 79 852.00 | 75 958.00 | 155 811.00 |
AP Constructions | 76 007.00 | 58 534.00 | 17 473.00 | 76 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 431.00 | 63 734.00 | 24 696.00 | 88 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038 334.00 | 1 322 309.00 | 716 024.00 | 2 038 334.00 |
AX Avances et acomptes | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 251.00 | | 214 251.00 | 214 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 858.00 | | 105 858.00 | 105 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 284.00 | 1 549 571.00 | 1 288 713.00 | 2 838 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 250.00 | | 475 250.00 | 475 250.00 |
BZ Autres créances | 329 328.00 | | 329 328.00 | 329 328.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 290.00 | | 110 290.00 | 110 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 918.00 | | 957 918.00 | 957 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 203.00 | 1 549 571.00 | 2 246 632.00 | 3 796 203.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 513.00 | | | 201 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 658.00 | | | 354 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
DG Autres réserves | 609 793.00 | | | 609 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 910.00 | | | -94 910.00 |
DK Provisions réglementées | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 455.00 | | | 1 117 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 769.00 | | | 539 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 405.00 | | | 153 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 956.00 | | | 161 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 959.00 | | | 273 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 176.00 | | | 1 129 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 632.00 | | | 2 246 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 508.00 | | | 701 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916 689.00 | | 29 353.00 | 2 916 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 848.00 | 320 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 757.00 | 2 838 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 909.00 | 2 209 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 967.00 | | 4 575.00 | 303 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 444.00 | | 19 095.00 | 2 294 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 277.00 | | 5 683.00 | 318 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 241.00 | 243 240.00 | 103 909.00 | 1 410 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 555.00 | 15 437.00 | | 89 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 686.00 | 227 802.00 | 103 909.00 | 1 320 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 746.00 | 16 570.00 | 90 629.00 | 132 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 956.00 | 161 956.00 | | 161 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 251.00 | | 214 251.00 | 214 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 858.00 | | 105 858.00 | 105 858.00 |
UX Autres créances clients | 475 250.00 | 475 250.00 | | 475 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 894.00 | 180 401.00 | 311 493.00 | 491 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 829.00 | | | 234 829.00 |
VP Divers | 329 328.00 | 329 328.00 | | 329 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 959.00 | 273 959.00 | | 273 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 290.00 | 110 290.00 | | 110 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 978.00 | 914 869.00 | 320 110.00 | 1 234 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 177.00 | 701 508.00 | 402 122.00 | 1 129 177.00 |