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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 870.00 | 32 906.00 | 963.00 | 33 870.00 |
AH Fonds commercial | 121 967.00 | | 121 967.00 | 121 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 811.00 | 118 805.00 | 37 005.00 | 155 811.00 |
AP Constructions | 102 198.00 | 67 768.00 | 34 430.00 | 102 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 778.00 | 76 860.00 | 14 918.00 | 91 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 652.00 | 1 270 595.00 | 343 057.00 | 1 613 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 170.00 | | 173 170.00 | 173 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 787.00 | 1 566 935.00 | 839 851.00 | 2 406 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 377.00 | 750.00 | 408 627.00 | 409 377.00 |
BZ Autres créances | 71 868.00 | | 71 868.00 | 71 868.00 |
CF Disponibilités | 264 065.00 | | 264 065.00 | 264 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 721.00 | | 70 721.00 | 70 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 839.00 | 750.00 | 871 089.00 | 871 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 626.00 | 1 567 685.00 | 1 710 941.00 | 3 278 626.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 513.00 | | | 201 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 658.00 | | | 354 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
DG Autres réserves | 296 347.00 | | | 296 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
DK Provisions réglementées | 60 365.00 | | | 60 365.00 |
DL TOTAL (I) | 964 707.00 | | | 964 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 585.00 | | | 226 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 588.00 | | | 185 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 133.00 | | | 255 133.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 233.00 | | | 746 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 941.00 | | | 1 710 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 842.00 | | | 588 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | | | 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 060.00 | | 61 486.00 | 2 570 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 083.00 | 287 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 758.00 | 2 406 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 675.00 | 1 807 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 649.00 | | | 311 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 587.00 | | 57 718.00 | 1 931 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 824.00 | | 3 768.00 | 326 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 301.00 | 167 309.00 | 181 675.00 | 1 581 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 948.00 | 14 764.00 | | 136 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 353.00 | 152 545.00 | 181 675.00 | 1 444 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 514.00 | 18 285.00 | 59 229.00 | 77 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 588.00 | 185 588.00 | | 185 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 133.00 | 255 133.00 | | 255 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 170.00 | | 173 170.00 | 173 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
UX Autres créances clients | 409 378.00 | 409 378.00 | | 409 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 884.00 | 127 722.00 | 98 162.00 | 225 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 840.00 | | | 213 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 868.00 | 71 868.00 | | 71 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 722.00 | 70 722.00 | | 70 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 474.00 | 551 968.00 | 287 506.00 | 839 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 234.00 | 588 843.00 | 157 391.00 | 746 234.00 |