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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 160.00 | 25 360.00 | 800.00 | 26 160.00 |
AH Fonds commercial | 79 230.00 | | 79 230.00 | 79 230.00 |
AP Constructions | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 074.00 | 31 729.00 | 15 345.00 | 47 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 602.00 | 75 445.00 | 158 157.00 | 233 602.00 |
BN En cours de production de biens | 57 995.00 | | 57 995.00 | 57 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 526.00 | 4 321.00 | 184 205.00 | 188 526.00 |
BZ Autres créances | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 384.00 | 4 321.00 | 285 064.00 | 289 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 986.00 | 79 765.00 | 443 221.00 | 522 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 95 834.00 | 94 371.00 | | 95 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 606.00 | 1 462.00 | | 18 606.00 |
DL TOTAL (I) | 147 439.00 | 128 834.00 | | 147 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 344.00 | 10 016.00 | | 22 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 784.00 | 106 918.00 | | 54 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 856.00 | 207 039.00 | | 107 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 225.00 | 134 465.00 | | 104 225.00 |
EA Autres dettes | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 782.00 | 459 509.00 | | 295 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 221.00 | 588 342.00 | | 443 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 402.00 | 458 438.00 | | 294 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 099.00 | | 11 418.00 | 236 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 915.00 | 34 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 915.00 | 233 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 390.00 | | | 105 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 301.00 | | 11 418.00 | 82 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 069.00 | 6 800.00 | | 68 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 108.00 | 252.00 | | 25 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 962.00 | 6 548.00 | | 42 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 715.00 | 4 321.00 | 715.00 | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | 4 321.00 | 715.00 | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715.00 | 4 321.00 | 715.00 | 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 321.00 | 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 856.00 | 107 856.00 | | 107 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
UX Autres créances clients | 178 162.00 | | | 178 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VB T. V. A. | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 148.00 | 5 768.00 | 1 380.00 | 7 148.00 |
VI Groupe et associés | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 917.00 | 230 612.00 | 33 305.00 | 263 917.00 |
VW T.V.A. | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 782.00 | 294 402.00 | 1 380.00 | 295 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 668.00 | 6 817.00 | | 4 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 180.00 | 17 724.00 | | 9 180.00 |
ST Autres comptes | 72 023.00 | 103 040.00 | | 72 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 779.00 | 74 443.00 | | 26 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 331 812.00 | 583 155.00 | | 331 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 521.00 | 80 312.00 | | 64 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 495.00 | 7 347.00 | | 3 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 163.00 | 14 164.00 | | 8 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 453.00 | 240 416.00 | | 193 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 019.00 | 137 026.00 | | 93 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 314.00 | 858 674.00 | | 504 314.00 |