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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 380.00 | 11 929.00 | 37 451.00 | 49 380.00 |
AH Fonds commercial | 97 580.00 | | 97 580.00 | 97 580.00 |
AP Constructions | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 426.00 | 95 034.00 | 124 392.00 | 219 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 167.00 | 125 318.00 | 348 849.00 | 474 167.00 |
BN En cours de production de biens | 61 020.00 | | 61 020.00 | 61 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 620.00 | 7 623.00 | 358 997.00 | 366 620.00 |
BZ Autres créances | 64 126.00 | | 64 126.00 | 64 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 217 889.00 | | 217 889.00 | 217 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 082.00 | 7 623.00 | 716 459.00 | 724 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 249.00 | 132 941.00 | 1 065 308.00 | 1 198 249.00 |
CU Autres participations | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 164.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 68 641.00 | 53 586.00 | | 68 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 723.00 | 22 891.00 | | 127 723.00 |
DL TOTAL (I) | 419 564.00 | 291 841.00 | | 419 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 082.00 | 358 454.00 | | 289 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 729.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 018.00 | 187 833.00 | | 141 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 703.00 | 139 718.00 | | 209 703.00 |
EA Autres dettes | 4 786.00 | 5 042.00 | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 744.00 | 691 777.00 | | 645 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 308.00 | 983 618.00 | | 1 065 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 837.00 | 447 397.00 | | 470 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 517.00 | | 65 256.00 | 415 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10 569.00 | | 89 425.00 | -10 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 569.00 | 17 174.00 | 474 167.00 | -10 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 174.00 | 237 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 960.00 | | | 146 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 700.00 | | 65 256.00 | 189 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 857.00 | | | 78 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 951.00 | 32 964.00 | 15 597.00 | 107 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 022.00 | 32 964.00 | 15 597.00 | 96 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 282.00 | 7 623.00 | 28 282.00 | 28 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 282.00 | 7 623.00 | 28 282.00 | 28 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 282.00 | 7 623.00 | 28 282.00 | 28 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 623.00 | 28 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 018.00 | 141 018.00 | | 141 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
UX Autres créances clients | 357 472.00 | 357 472.00 | | 357 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VB T. V. A. | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 422.00 | 114 087.00 | 309 302.00 | 423 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 425.00 | 445 068.00 | 58 358.00 | 503 425.00 |
VW T.V.A. | 93 075.00 | 93 075.00 | | 93 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 206.00 | 470 837.00 | 309 302.00 | 780 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 803.00 | 8 293.00 | | 5 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 856.00 | 19 300.00 | | 22 856.00 |
ST Autres comptes | 125 490.00 | 121 734.00 | | 125 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 874.00 | 95 869.00 | | 89 874.00 |
YT Sous‐traitance | 693 321.00 | 614 225.00 | | 693 321.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -420.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 931.00 | 4 611.00 | | 4 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 734.00 | 12 904.00 | | 10 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 102.00 | 322 423.00 | | 354 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 413.00 | 82 158.00 | | 123 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 931 542.00 | 850 708.00 | | 931 542.00 |