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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 062.00 | 10 650.00 | 25 412.00 | 36 062.00 |
AH Fonds commercial | 97 580.00 | | 97 580.00 | 97 580.00 |
AP Constructions | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 499.00 | 53 090.00 | 46 408.00 | 99 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 843.00 | | 48 843.00 | 48 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 407.00 | 82 097.00 | 249 311.00 | 331 407.00 |
BN En cours de production de biens | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 669.00 | 28 407.00 | 286 261.00 | 314 669.00 |
BZ Autres créances | 112 537.00 | | 112 537.00 | 112 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 209 053.00 | | 209 053.00 | 209 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 054.00 | 28 407.00 | 672 646.00 | 701 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 461.00 | 110 504.00 | 921 957.00 | 1 032 461.00 |
CU Autres participations | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
DG Autres réserves | 103 937.00 | 101 930.00 | | 103 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 009.00 | 2 008.00 | | 58 009.00 |
DL TOTAL (I) | 298 950.00 | 240 941.00 | | 298 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 621.00 | 39 588.00 | | 230 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 697.00 | 51 597.00 | | 9 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 486.00 | 232 511.00 | | 222 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 546.00 | 119 948.00 | | 156 546.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | 21 494.00 | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 007.00 | 465 138.00 | | 623 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 957.00 | 706 079.00 | | 921 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
FD Production vendue biens | 293 004.00 | | 293 004.00 | 293 004.00 |
FG Production vendue services | 1 163 899.00 | 59 720.00 | 1 223 619.00 | 1 163 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 477.00 | 59 720.00 | 1 573 197.00 | 1 513 477.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 981.00 | 1 545.00 | | 9 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 858.00 | 6 000.00 | | 2 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 839.00 | 7 545.00 | | 12 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 489.00 | -7 545.00 | | -9 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 073.00 | 911.00 | | 11 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 940.00 | 1 534 644.00 | | 1 636 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 931.00 | 1 532 637.00 | | 1 578 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 009.00 | 2 008.00 | | 58 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 013.00 | 7 847.00 | | 7 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 550.00 | | 41 982.00 | 352 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 061.00 | | 79 910.00 | -6 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 061.00 | 69 186.00 | 331 407.00 | -6 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 360.00 | 133 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 826.00 | 117 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 652.00 | | 18 350.00 | 140 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 049.00 | | 23 632.00 | 138 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 849.00 | | | 73 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 921.00 | 24 503.00 | 66 328.00 | 123 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 137.00 | 5 873.00 | 25 360.00 | 30 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 785.00 | 18 630.00 | 40 969.00 | 93 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 915.00 | 28 407.00 | 12 915.00 | 12 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 915.00 | 28 407.00 | 12 915.00 | 12 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 915.00 | 28 407.00 | 12 915.00 | 12 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 407.00 | 12 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 486.00 | 222 486.00 | | 222 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 843.00 | | 48 843.00 | 48 843.00 |
UX Autres créances clients | 280 580.00 | 280 580.00 | | 280 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VB T. V. A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 222.00 | 200 378.00 | 28 844.00 | 229 222.00 |
VI Groupe et associés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VP Divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 419.00 | 99 419.00 | | 99 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 488.00 | 429 646.00 | 48 843.00 | 478 488.00 |
VW T.V.A. | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 007.00 | 594 163.00 | 28 844.00 | 623 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 599.00 | 4 783.00 | | 9 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 523.00 | 8 852.00 | | 16 523.00 |
ST Autres comptes | 131 947.00 | 139 009.00 | | 131 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 503.00 | 79 185.00 | | 85 503.00 |
YT Sous‐traitance | 594 080.00 | 672 822.00 | | 594 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 155.00 | 12 212.00 | | 34 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 176.00 | 4 014.00 | | 3 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 775.00 | 8 797.00 | | 12 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 578.00 | 275 508.00 | | 291 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 804.00 | 114 717.00 | | 93 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862 208.00 | 912 080.00 | | 862 208.00 |