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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 926.00 | 25 451.00 | 26 475.00 | 51 926.00 |
AH Fonds commercial | 79 230.00 | | 79 230.00 | 79 230.00 |
AP Constructions | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 651.00 | 59 080.00 | 57 570.00 | 116 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 411.00 | | 53 411.00 | 53 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 641.00 | 102 887.00 | 247 753.00 | 350 641.00 |
BN En cours de production de biens | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 173.00 | 5 037.00 | 210 136.00 | 215 173.00 |
BZ Autres créances | 83 646.00 | | 83 646.00 | 83 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 396.00 | 5 037.00 | 370 359.00 | 375 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 037.00 | 107 925.00 | 618 113.00 | 726 037.00 |
CU Autres participations | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 164.00 | 3 000.00 | | 7 164.00 |
DG Autres réserves | 72 500.00 | 65 833.00 | | 72 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 430.00 | 10 831.00 | | 29 430.00 |
DL TOTAL (I) | 238 934.00 | 209 504.00 | | 238 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 586.00 | 53 708.00 | | 51 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 024.00 | 61 592.00 | | 48 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 332.00 | 84 306.00 | | 118 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 970.00 | 81 921.00 | | 118 970.00 |
EA Autres dettes | 42 268.00 | 6 817.00 | | 42 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 179.00 | 288 343.00 | | 379 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 113.00 | 497 848.00 | | 618 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 608.00 | 274 996.00 | | 349 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 28 952.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 892.00 | | 444 892.00 | 444 892.00 |
FG Production vendue services | 1 080 175.00 | | 1 080 175.00 | 1 080 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 067.00 | | 1 525 067.00 | 1 525 067.00 |
FM Production stockée | | | -9 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 037.00 | |
GE Autres charges | | | 4 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 787.00 | 804.00 | | 35 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 964.00 | 6 338.00 | | 18 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 964.00 | 6 554.00 | | 18 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 823.00 | -5 750.00 | | 16 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | 1 958.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 467.00 | 1 047 825.00 | | 1 574 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 038.00 | 1 036 994.00 | | 1 545 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 430.00 | 10 831.00 | | 29 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 600.00 | 1 416.00 | | 1 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 241.00 | | 52 723.00 | 279 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -18 677.00 | | 84 478.00 | -18 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -18 677.00 | | 350 641.00 | -18 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 390.00 | | 25 766.00 | 105 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 050.00 | | 26 957.00 | 108 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 801.00 | | | 65 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 851.00 | 15 036.00 | | 87 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 360.00 | 91.00 | | 25 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 491.00 | 14 945.00 | | 62 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 321.00 | 5 037.00 | 4 321.00 | 4 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 321.00 | 5 037.00 | 4 321.00 | 4 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 321.00 | 5 037.00 | 4 321.00 | 4 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 037.00 | 4 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 411.00 | | 53 411.00 | 53 411.00 |
UX Autres créances clients | 209 132.00 | 209 132.00 | | 209 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VB T. V. A. | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 530.00 | 21 959.00 | 29 571.00 | 51 530.00 |
VI Groupe et associés | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 529.00 | 302 118.00 | 53 411.00 | 355 529.00 |
VW T.V.A. | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 179.00 | 349 608.00 | 29 571.00 | 379 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 227.00 | 5 271.00 | | 7 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 444.00 | 9 444.00 | | 24 444.00 |
ST Autres comptes | 137 018.00 | 84 224.00 | | 137 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 433.00 | 37 200.00 | | 76 433.00 |
YT Sous‐traitance | 650 817.00 | 384 363.00 | | 650 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 686.00 | 62 869.00 | | 70 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 146.00 | 4 470.00 | | 4 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 373.00 | 9 741.00 | | 11 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 946.00 | 203 433.00 | | 261 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 573.00 | 92 904.00 | | 129 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 399.00 | 578 100.00 | | 959 399.00 |