| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 160.00 | 25 360.00 | 800.00 | 26 160.00 |
AH Fonds commercial | 79 230.00 | | 79 230.00 | 79 230.00 |
AP Constructions | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 694.00 | 44 135.00 | 45 559.00 | 89 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 241.00 | 87 851.00 | 191 390.00 | 279 241.00 |
BN En cours de production de biens | 48 870.00 | | 48 870.00 | 48 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 276.00 | 4 321.00 | 192 955.00 | 197 276.00 |
BZ Autres créances | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 778.00 | 4 321.00 | 306 458.00 | 310 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 019.00 | 92 171.00 | 497 848.00 | 590 019.00 |
CU Autres participations | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 640.00 | 30 000.00 | | 71 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 833.00 | 95 834.00 | | 65 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 831.00 | 18 606.00 | | 10 831.00 |
DL TOTAL (I) | 209 504.00 | 147 439.00 | | 209 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 708.00 | 22 344.00 | | 53 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 592.00 | 54 784.00 | | 61 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 306.00 | 107 856.00 | | 84 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 921.00 | 104 225.00 | | 81 921.00 |
EA Autres dettes | 6 817.00 | 6 573.00 | | 6 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 343.00 | 295 782.00 | | 288 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 848.00 | 443 221.00 | | 497 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 996.00 | 294 402.00 | | 274 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 952.00 | 15 196.00 | | 28 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 528.00 | 1 585.00 | 278 112.00 | 276 528.00 |
FG Production vendue services | 766 962.00 | 1 205.00 | 768 167.00 | 766 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 490.00 | 2 790.00 | 1 046 280.00 | 1 043 490.00 |
FM Production stockée | | | -9 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804.00 | | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 338.00 | 4 171.00 | | 6 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 554.00 | 4 171.00 | | 6 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 750.00 | -4 171.00 | | -5 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 1 439.00 | | 1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 825.00 | 931 894.00 | | 1 047 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 994.00 | 913 288.00 | | 1 036 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 831.00 | 18 606.00 | | 10 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 602.00 | | 73 929.00 | 233 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 290.00 | | 279 241.00 | 28 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 290.00 | | 108 050.00 | 28 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 390.00 | | | 105 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 720.00 | | 42 620.00 | 93 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 492.00 | | 31 309.00 | 34 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 445.00 | 12 406.00 | | 75 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 085.00 | 12 406.00 | | 50 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 306.00 | 84 306.00 | | 84 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
UX Autres créances clients | 186 912.00 | | | 186 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 755.00 | 11 408.00 | 13 347.00 | 24 755.00 |
VI Groupe et associés | 61 592.00 | 61 592.00 | | 61 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 367.00 | 260 633.00 | 34 734.00 | 295 367.00 |
VW T.V.A. | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 343.00 | 274 996.00 | 13 347.00 | 288 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 271.00 | 4 668.00 | | 5 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 444.00 | 9 180.00 | | 9 444.00 |
ST Autres comptes | 84 224.00 | 72 023.00 | | 84 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 200.00 | 26 779.00 | | 37 200.00 |
YT Sous‐traitance | 384 363.00 | 331 812.00 | | 384 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 869.00 | 64 521.00 | | 62 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 470.00 | 3 495.00 | | 4 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 741.00 | 8 163.00 | | 9 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 433.00 | 193 453.00 | | 203 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 904.00 | 93 019.00 | | 92 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 100.00 | 504 314.00 | | 578 100.00 |