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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 418 844.00 | 20 007.00 | 398 837.00 | 418 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 248.00 | 101 358.00 | 68 890.00 | 170 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 101.00 | 78 145.00 | 33 955.00 | 112 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 089.00 | 199 511.00 | 778 578.00 | 978 089.00 |
BT Marchandises | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 647.00 | | 69 647.00 | 69 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BZ Autres créances | 132 782.00 | | 132 782.00 | 132 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 569.00 | | 223 569.00 | 223 569.00 |
CF Disponibilités | 266 580.00 | | 266 580.00 | 266 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 962.00 | | 727 962.00 | 727 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 052.00 | 199 511.00 | 1 506 541.00 | 1 706 052.00 |
CU Autres participations | 219 562.00 | | 219 562.00 | 219 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DG Autres réserves | 607 794.00 | | | 607 794.00 |
DH Report à nouveau | 162 714.00 | | | 162 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 684.00 | | | 141 684.00 |
DL TOTAL (I) | 978 951.00 | | | 978 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 453.00 | | | 252 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 881.00 | | | 87 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 656.00 | | | 182 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 590.00 | | | 527 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 541.00 | | | 1 506 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 173.00 | | | 305 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 529.00 | | | 776 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 742.00 | | | 478 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 188.00 | | | 297 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 569.00 | 39 681.00 | 253 739.00 | 413 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 970.00 | 39 681.00 | 253 140.00 | 412 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 882.00 | 87 882.00 | | 87 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 316.00 | 29 899.00 | 97 682.00 | 252 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 895.00 | 153 828.00 | 49 067.00 | 202 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 590.00 | 305 174.00 | 97 682.00 | 527 590.00 |