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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 886.00 | 5 327.00 | 13 558.00 | 18 886.00 |
AP Constructions | 447 553.00 | 150 475.00 | 297 078.00 | 447 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 218.00 | 132 824.00 | 42 394.00 | 175 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 814.00 | 108 714.00 | 6 100.00 | 114 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 999.00 | 8 400.00 | 33 599.00 | 41 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 503.00 | 434 542.00 | 507 960.00 | 942 503.00 |
BT Marchandises | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BZ Autres créances | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 242.00 | | 488 242.00 | 488 242.00 |
CF Disponibilités | 279 880.00 | | 279 880.00 | 279 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 420.00 | | 807 420.00 | 807 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 923.00 | 434 542.00 | 1 315 381.00 | 1 749 923.00 |
CU Autres participations | 144 030.00 | 28 800.00 | 115 230.00 | 144 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
DG Autres réserves | 536 849.00 | | | 536 849.00 |
DH Report à nouveau | 162 714.00 | | | 162 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
DL TOTAL (I) | 793 690.00 | | | 793 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 646.00 | | | 174 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 610.00 | | | 77 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 820.00 | | | 229 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 690.00 | | | 521 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 381.00 | | | 1 315 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 076.00 | | | 372 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 510.00 | | 6 109.00 | 973 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 186 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 116.00 | 942 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 116.00 | 756 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 481.00 | | 6 109.00 | 757 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 030.00 | | | 216 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 355.00 | 70 103.00 | 7 116.00 | 334 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 355.00 | 70 103.00 | 7 116.00 | 334 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 610.00 | 77 610.00 | | 77 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 820.00 | 229 820.00 | | 229 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 383.00 | 24 768.00 | 101 413.00 | 174 383.00 |
VI Groupe et associés | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 661.00 | | | 242 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 769.00 | 23 769.00 | 42 000.00 | 65 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 691.00 | 372 076.00 | 101 413.00 | 521 691.00 |