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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 886.00 | 9 104.00 | 9 781.00 | 18 886.00 |
AP Constructions | 453 222.00 | 237 058.00 | 216 164.00 | 453 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 658.00 | 167 496.00 | 9 162.00 | 176 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 814.00 | 111 957.00 | 2 856.00 | 114 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 611.00 | 612 017.00 | 324 594.00 | 936 611.00 |
BT Marchandises | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 201.00 | | 505 201.00 | 505 201.00 |
CF Disponibilités | 307 637.00 | | 307 637.00 | 307 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 689.00 | | 890 689.00 | 890 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 301.00 | 612 017.00 | 1 215 284.00 | 1 827 301.00 |
CU Autres participations | 173 030.00 | 86 400.00 | 86 630.00 | 173 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
DG Autres réserves | 555 604.00 | | | 555 604.00 |
DH Report à nouveau | 162 714.00 | | | 162 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
DL TOTAL (I) | 795 801.00 | | | 795 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 302.00 | | | 125 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 327.00 | | | 69 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 127.00 | | | 208 127.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 482.00 | | | 419 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 284.00 | | | 1 215 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 941.00 | | | 319 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 612.00 | | 29 000.00 | 907 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 582.00 | | | 763 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 030.00 | | 29 000.00 | 144 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 200.00 | 60 417.00 | | 465 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 200.00 | 60 417.00 | | 465 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 128.00 | 208 128.00 | | 208 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UX Autres créances clients | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 889.00 | 25 347.00 | 99 542.00 | 124 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 483.00 | 319 941.00 | 99 542.00 | 419 483.00 |