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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 886.00 | 10 993.00 | 7 892.00 | 18 886.00 |
AP Constructions | 453 222.00 | 262 013.00 | 191 209.00 | 453 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 309.00 | 173 055.00 | 6 253.00 | 179 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 394.00 | 113 621.00 | 1 772.00 | 115 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 993.00 | 646 084.00 | 293 909.00 | 939 993.00 |
BT Marchandises | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 911.00 | | 425 911.00 | 425 911.00 |
CF Disponibilités | 358 490.00 | | 358 490.00 | 358 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 728.00 | | 839 728.00 | 839 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 722.00 | 646 084.00 | 1 133 638.00 | 1 779 722.00 |
CU Autres participations | 173 181.00 | 86 400.00 | 86 781.00 | 173 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
DG Autres réserves | 499 091.00 | | | 499 091.00 |
DH Report à nouveau | 162 714.00 | | | 162 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666.00 | | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 724 358.00 | | | 724 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 126.00 | | | 100 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 633.00 | | | 86 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 959.00 | | | 212 959.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 279.00 | | | 409 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 638.00 | | | 1 133 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 247.00 | | | 335 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 612.00 | | 3 981.00 | 936 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 939 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 766 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 582.00 | | 3 830.00 | 763 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 030.00 | | 151.00 | 173 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 617.00 | 34 666.00 | 599.00 | 525 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 617.00 | 34 666.00 | 599.00 | 525 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 960.00 | 212 960.00 | | 212 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UX Autres créances clients | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 674.00 | 25 642.00 | 74 032.00 | 99 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 280.00 | 335 248.00 | 74 032.00 | 409 280.00 |