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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 886.00 | 7 216.00 | 11 669.00 | 18 886.00 |
AP Constructions | 453 222.00 | 196 010.00 | 257 211.00 | 453 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 658.00 | 151 576.00 | 25 082.00 | 176 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 814.00 | 110 396.00 | 4 418.00 | 114 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 611.00 | 551 599.00 | 356 012.00 | 907 611.00 |
BT Marchandises | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BZ Autres créances | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 817.00 | | 508 817.00 | 508 817.00 |
CF Disponibilités | 325 275.00 | | 325 275.00 | 325 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 584.00 | | 886 584.00 | 886 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 196.00 | 551 599.00 | 1 242 596.00 | 1 794 196.00 |
CU Autres participations | 144 030.00 | 86 400.00 | 57 630.00 | 144 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
DG Autres réserves | 537 346.00 | | | 537 346.00 |
DH Report à nouveau | 162 714.00 | | | 162 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 208.00 | | | 58 208.00 |
DL TOTAL (I) | 822 524.00 | | | 822 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 197.00 | | | 150 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 523.00 | | | 82 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 244.00 | | | 181 244.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 072.00 | | | 420 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 596.00 | | | 1 242 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 337.00 | | | 295 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 503.00 | | 7 669.00 | 942 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 144 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 560.00 | 907 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 763 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 474.00 | | 7 669.00 | 756 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 030.00 | | | 186 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 342.00 | 68 418.00 | 560.00 | 397 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 342.00 | 68 418.00 | 560.00 | 397 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 524.00 | 82 524.00 | | 82 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 245.00 | 181 245.00 | | 181 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UX Autres créances clients | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 790.00 | 25 056.00 | 102 688.00 | 149 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 072.00 | 295 338.00 | 102 688.00 | 420 072.00 |