| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 411.00 | | 465 411.00 | 465 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 687.00 | 88 801.00 | 43 885.00 | 132 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 924.00 | 202 318.00 | 614 606.00 | 816 924.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 200.00 | 291 119.00 | 1 150 080.00 | 1 441 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 287.00 | | 11 286.00 | 11 287.00 |
BZ Autres créances | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CF Disponibilités | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 918.00 | | 66 918.00 | 66 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 118.00 | 291 119.00 | 1 216 999.00 | 1 508 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 857.00 | 36 987.00 | | 110 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 252.00 | 111 870.00 | | 74 252.00 |
DL TOTAL (I) | 603 109.00 | 566 857.00 | | 603 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 315.00 | 60 464.00 | | 138 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 443.00 | 35 388.00 | | 321 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 467.00 | 61 537.00 | | 114 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 267.00 | 24 844.00 | | 25 267.00 |
EA Autres dettes | 14 398.00 | 7 709.00 | | 14 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 890.00 | 189 942.00 | | 613 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 999.00 | 756 799.00 | | 1 216 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 225.00 | 189 942.00 | | 491 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 746.00 | | 409 746.00 | 409 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 746.00 | | 409 746.00 | 409 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 208.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 960.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 693.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 319.00 | 17 620.00 | | 9 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 2 883.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | 2 883.00 | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 4 750.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961.00 | 1 268.00 | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 494.00 | 6 018.00 | | 5 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 256.00 | -3 134.00 | | 8 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 526.00 | 40 595.00 | | 26 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 295.00 | 921 278.00 | | 430 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 043.00 | 809 408.00 | | 356 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 252.00 | 111 870.00 | | 74 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 886.00 | | 688 053.00 | 866 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 739.00 | 1 441 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 739.00 | 949 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 411.00 | | | 465 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 314.00 | | 688 036.00 | 375 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 161.00 | | 17.00 | 26 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 256.00 | 62 168.00 | 67 305.00 | 296 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 256.00 | 62 168.00 | 67 305.00 | 296 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 467.00 | 114 467.00 | | 114 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
UX Autres créances clients | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 315.00 | 15 650.00 | 58 545.00 | 138 315.00 |
VI Groupe et associés | 301 437.00 | 301 437.00 | | 301 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 976.00 | | | 113 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 890.00 | 491 225.00 | 58 545.00 | 613 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | 14 281.00 | | 2 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 159.00 | 17 325.00 | | 5 159.00 |
ST Autres comptes | 36 262.00 | 60 487.00 | | 36 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 380.00 | 149 811.00 | | 157 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | 394.00 | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 979.00 | 14 675.00 | | 2 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 484.00 | 137 300.00 | | 84 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 891.00 | 50 212.00 | | 29 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 800.00 | 227 624.00 | | 198 800.00 |