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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 411.00 | | 465 411.00 | 465 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 840.00 | 167 102.00 | 21 739.00 | 188 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 579.00 | 568 654.00 | 308 924.00 | 877 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 869.00 | 735 756.00 | 834 113.00 | 1 569 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BZ Autres créances | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CF Disponibilités | 278 147.00 | | 278 147.00 | 278 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 491.00 | | 305 491.00 | 305 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 360.00 | 735 756.00 | 1 139 604.00 | 1 875 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 29 039.00 | 54 082.00 | | 29 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 126.00 | 34 957.00 | | 222 126.00 |
DL TOTAL (I) | 789 165.00 | 627 040.00 | | 789 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 968.00 | 194 891.00 | | 181 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 113.00 | 204 841.00 | | 50 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 008.00 | 63 351.00 | | 56 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 917.00 | 18 911.00 | | 29 917.00 |
EA Autres dettes | 32 433.00 | 19 495.00 | | 32 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 439.00 | 501 488.00 | | 350 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 604.00 | 1 128 528.00 | | 1 139 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 467.00 | 422 229.00 | | 284 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 105.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 735.00 | 15 272.00 | | 14 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 754.00 | 345 304.00 | | 592 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 628.00 | 310 347.00 | | 370 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 126.00 | 34 957.00 | | 222 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 849.00 | | 6 020.00 | 1 563 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 411.00 | | | 465 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 212.00 | | 6 008.00 | 1 063 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 227.00 | | 12.00 | 35 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 651.00 | 91 105.00 | | 644 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 651.00 | 91 105.00 | | 644 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 008.00 | 56 008.00 | | 56 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
UX Autres créances clients | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 968.00 | 115 996.00 | 65 972.00 | 181 968.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 439.00 | 284 467.00 | 65 972.00 | 350 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 424.00 | 4 215.00 | | 4 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 537.00 | 7 752.00 | | 3 537.00 |
ST Autres comptes | 20 689.00 | 14 413.00 | | 20 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 380.00 | 111 260.00 | | 153 380.00 |
YT Sous‐traitance | 399.00 | | | 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 401.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 824.00 | 4 616.00 | | 4 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 000.00 | 60 633.00 | | 81 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 481.00 | 20 061.00 | | 27 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 005.00 | 133 424.00 | | 178 005.00 |