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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 411.00 | | 465 411.00 | 465 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 840.00 | 179 922.00 | 8 918.00 | 188 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 840.00 | 643 767.00 | 238 072.00 | 881 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 642.00 | 823 690.00 | 755 953.00 | 1 579 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BZ Autres créances | 389 885.00 | | 389 885.00 | 389 885.00 |
CF Disponibilités | 201 710.00 | | 201 710.00 | 201 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 592 713.00 | | 592 713.00 | 592 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 355.00 | 823 690.00 | 1 348 665.00 | 2 172 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 38 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 189 165.00 | 29 039.00 | | 189 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 242.00 | 222 126.00 | | 314 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 407.00 | 789 165.00 | | 1 053 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 902.00 | 181 968.00 | | 166 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 102.00 | 50 113.00 | | 50 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 497.00 | 56 008.00 | | 53 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 991.00 | 29 917.00 | | 3 991.00 |
EA Autres dettes | 20 766.00 | 32 433.00 | | 20 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 258.00 | 350 439.00 | | 295 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 665.00 | 1 139 604.00 | | 1 348 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 258.00 | 284 467.00 | | 295 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 506.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 9 728.00 | | 5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 654.00 | 592 754.00 | | 706 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 413.00 | 370 628.00 | | 392 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 242.00 | 222 126.00 | | 314 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 530.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 869.00 | | 11 346.00 | 1 569 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573.00 | 1 579 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 573.00 | 1 073 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 411.00 | | | 465 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 219.00 | | 6 333.00 | 1 069 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 239.00 | | 5 012.00 | 35 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 756.00 | 89 506.00 | 1 573.00 | 735 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 756.00 | 89 506.00 | 1 573.00 | 735 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VC Groupe et associés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 902.00 | 166 902.00 | | 166 902.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 209.00 | 416 209.00 | | 416 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 258.00 | 295 258.00 | | 295 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 183.00 | 4 424.00 | | 5 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 160.00 | 3 537.00 | | 3 160.00 |
ST Autres comptes | 16 969.00 | 20 689.00 | | 16 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 440.00 | 153 380.00 | | 153 440.00 |
YT Sous‐traitance | 547.00 | 399.00 | | 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 583.00 | 4 824.00 | | 5 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 000.00 | 81 000.00 | | 82 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 866.00 | 27 481.00 | | 27 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 116.00 | 178 005.00 | | 174 116.00 |