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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 411.00 | | 465 411.00 | 465 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 840.00 | 134 774.00 | 54 066.00 | 188 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 626.00 | 415 823.00 | 440 802.00 | 856 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 090.00 | 550 597.00 | 991 492.00 | 1 542 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BZ Autres créances | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CF Disponibilités | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 119.00 | 550 597.00 | 1 055 522.00 | 1 606 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 743.00 | 206 758.00 | | 184 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 625.00 | 37 842.00 | | 43 625.00 |
DL TOTAL (I) | 646 368.00 | 662 600.00 | | 646 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 891.00 | 109 536.00 | | 94 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 642.00 | 270 800.00 | | 239 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 906.00 | 65 491.00 | | 63 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 812.00 | 22 076.00 | | 7 812.00 |
EA Autres dettes | 2 903.00 | 4 400.00 | | 2 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 154.00 | 472 302.00 | | 409 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 522.00 | 1 134 902.00 | | 1 055 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 895.00 | 378 245.00 | | 329 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332.00 | 4 009.00 | | 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 354.00 | 17 455.00 | | 12 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 7 686.00 | | 4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 348.00 | 420 008.00 | | 430 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 723.00 | 382 166.00 | | 386 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 625.00 | 37 842.00 | | 43 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 723.00 | | 40 367.00 | 1 501 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 411.00 | | | 465 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 113.00 | | 35 353.00 | 1 010 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 200.00 | | 5 014.00 | 26 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 479.00 | 93 118.00 | | 457 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 479.00 | 93 118.00 | | 457 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
UX Autres créances clients | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VB T. V. A. | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 891.00 | 15 632.00 | 79 259.00 | 94 891.00 |
VI Groupe et associés | 189 636.00 | 189 636.00 | | 189 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 154.00 | 329 895.00 | 79 259.00 | 409 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 059.00 | 16 626.00 | | 17 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 105.00 | 5 509.00 | | 3 105.00 |
ST Autres comptes | 30 984.00 | 32 953.00 | | 30 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 380.00 | 152 380.00 | | 157 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | 403.00 | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 463.00 | 17 029.00 | | 17 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 589.00 | 24 662.00 | | 29 589.00 |
ZE Dividendes | 59 857.00 | | | 59 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 469.00 | 190 843.00 | | 191 469.00 |