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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 411.00 | | 465 411.00 | 465 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 840.00 | 152 521.00 | 36 319.00 | 188 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 371.00 | 492 130.00 | 382 241.00 | 874 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 849.00 | 644 651.00 | 919 198.00 | 1 563 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BZ Autres créances | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
CF Disponibilités | 176 122.00 | | 176 122.00 | 176 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 330.00 | | 209 330.00 | 209 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 179.00 | 644 651.00 | 1 128 528.00 | 1 773 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 380 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
DH Report à nouveau | | 184 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 957.00 | 43 625.00 | | 34 957.00 |
DL TOTAL (I) | 627 040.00 | 646 368.00 | | 627 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 891.00 | 94 891.00 | | 194 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 841.00 | 239 642.00 | | 204 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 351.00 | 63 906.00 | | 63 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 911.00 | 7 812.00 | | 18 911.00 |
EA Autres dettes | 19 495.00 | 2 903.00 | | 19 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 488.00 | 409 154.00 | | 501 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 528.00 | 1 055 522.00 | | 1 128 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 229.00 | 329 895.00 | | 422 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 167.00 | | 303 167.00 | 303 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 167.00 | | 303 167.00 | 303 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 054.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 332.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 272.00 | 12 354.00 | | 15 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 304.00 | 430 348.00 | | 345 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 347.00 | 386 723.00 | | 310 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 957.00 | 43 625.00 | | 34 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 949.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 090.00 | | 21 760.00 | 1 542 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 411.00 | | | 465 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 466.00 | | 17 746.00 | 1 045 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 213.00 | | 4 014.00 | 31 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 597.00 | 94 054.00 | | 550 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 597.00 | 94 054.00 | | 550 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 351.00 | 63 351.00 | | 63 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
UX Autres créances clients | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VB T. V. A. | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 891.00 | 115 632.00 | 79 259.00 | 194 891.00 |
VI Groupe et associés | 154 835.00 | 154 835.00 | | 154 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 488.00 | 422 229.00 | 79 259.00 | 501 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 215.00 | 17 059.00 | | 4 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 752.00 | 3 105.00 | | 7 752.00 |
ST Autres comptes | 14 413.00 | 30 984.00 | | 14 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 260.00 | 157 380.00 | | 111 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | 404.00 | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 616.00 | 17 463.00 | | 4 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 633.00 | 82 000.00 | | 60 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 061.00 | 29 589.00 | | 20 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 424.00 | 191 469.00 | | 133 424.00 |