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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094.00 | 1 539.00 | 1 555.00 | 3 094.00 |
BF Prêts | 281 322.00 | | 281 322.00 | 281 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 945.00 | 1 539.00 | 1 568 405.00 | 1 569 945.00 |
BZ Autres créances | 276 069.00 | | 276 069.00 | 276 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 978 978.00 | 88.00 | 978 890.00 | 978 978.00 |
CF Disponibilités | 413 983.00 | | 413 983.00 | 413 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 669 030.00 | 88.00 | 1 668 942.00 | 1 669 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 975.00 | 1 628.00 | 3 237 347.00 | 3 238 975.00 |
CU Autres participations | 1 285 529.00 | | 1 285 529.00 | 1 285 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 26 566.00 | | 51 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 639 645.00 | 1 171 608.00 | | 1 639 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 253.00 | 492 670.00 | | 522 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 098.00 | 2 690 844.00 | | 3 213 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 504.00 | 3 953.00 | | 8 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 6 323.00 | | 5 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 153.00 | 14 932.00 | | 10 153.00 |
EA Autres dettes | | 3 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 250.00 | 28 533.00 | | 24 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 347.00 | 2 719 377.00 | | 3 237 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 365 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 393.00 | 83 440.00 | | 84 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 519.00 | 695 516.00 | | 720 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 266.00 | 202 847.00 | | 198 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 253.00 | 492 670.00 | | 522 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 952.00 | 3 992.00 | | 1 565 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287.00 | 808.00 | | 2 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563 666.00 | 3 185.00 | | 1 563 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269.00 | 1 270.00 | | 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UP Prêts | 281 322.00 | | | 281 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 390.00 | 276 069.00 | 281 322.00 | 557 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |