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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 987.00 | 2 441.00 | 15 545.00 | 17 987.00 |
BF Prêts | 294 138.00 | | 294 138.00 | 294 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 654.00 | 2 441.00 | 1 595 212.00 | 1 597 654.00 |
BZ Autres créances | 104 029.00 | | 104 029.00 | 104 029.00 |
CF Disponibilités | 3 400 412.00 | | 3 400 412.00 | 3 400 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 441.00 | | 3 504 441.00 | 3 504 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 095.00 | 2 441.00 | 5 099 653.00 | 5 102 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 285 529.00 | | 1 285 529.00 | 1 285 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 327 800.00 | 2 869 208.00 | | 3 327 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 246.00 | 558 592.00 | | 635 246.00 |
DL TOTAL (I) | 5 063 046.00 | 4 527 800.00 | | 5 063 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 041.00 | 4 697.00 | | 5 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | 8 069.00 | | 10 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 938.00 | 11 375.00 | | 20 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 607.00 | 24 141.00 | | 36 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 653.00 | 4 551 940.00 | | 5 099 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 607.00 | 24 141.00 | | 36 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 365 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 977.00 | 73 107.00 | | 72 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 316.00 | 740 956.00 | | 820 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 070.00 | 182 364.00 | | 185 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 246.00 | 558 592.00 | | 635 246.00 |