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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094.00 | 2 836.00 | 258.00 | 3 094.00 |
BF Prêts | 284 472.00 | | 284 472.00 | 284 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 095.00 | 2 836.00 | 1 570 259.00 | 1 573 095.00 |
BZ Autres créances | 324 678.00 | | 324 678.00 | 324 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 904 239.00 | | 1 904 239.00 | 1 904 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 917.00 | | 2 228 917.00 | 2 228 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 012.00 | 2 836.00 | 3 799 176.00 | 3 802 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 285 529.00 | | 1 285 529.00 | 1 285 529.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 312.00 | 51 200.00 | | 77 312.00 |
DH Report à nouveau | 2 135 785.00 | 1 639 645.00 | | 2 135 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 856.00 | 521 946.00 | | 567 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 954.00 | 3 212 790.00 | | 3 780 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 962.00 | 8 504.00 | | 4 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027.00 | 5 592.00 | | 4 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 233.00 | 10 616.00 | | 9 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 222.00 | 24 713.00 | | 18 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 176.00 | 3 237 503.00 | | 3 799 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 366 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 739.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 503.00 | 84 393.00 | | 80 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 017.00 | 720 519.00 | | 770 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 161.00 | 198 573.00 | | 202 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 856.00 | 521 946.00 | | 567 856.00 |