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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
BF Prêts | 287 658.00 | | 287 658.00 | 287 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 281.00 | 3 094.00 | 1 573 187.00 | 1 576 281.00 |
BZ Autres créances | 123 170.00 | | 123 170.00 | 123 170.00 |
CF Disponibilités | 2 389 206.00 | | 2 389 206.00 | 2 389 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 376.00 | | 2 512 376.00 | 2 512 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 657.00 | 3 094.00 | 4 085 563.00 | 4 088 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 285 529.00 | | 1 285 529.00 | 1 285 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 77 312.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 580 954.00 | 2 135 785.00 | | 2 580 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 254.00 | 567 856.00 | | 388 254.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069 208.00 | 3 780 954.00 | | 4 069 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 662.00 | 4 962.00 | | 4 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 027.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 693.00 | 9 233.00 | | 11 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 355.00 | 18 222.00 | | 16 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 563.00 | 3 799 176.00 | | 4 085 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 222.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 366 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 216.00 | 80 503.00 | | 70 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 088.00 | 770 017.00 | | 571 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 833.00 | 202 161.00 | | 182 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 254.00 | 567 856.00 | | 388 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 095.00 | | 3 186.00 | 1 573 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 001.00 | | 3 186.00 | 1 570 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836.00 | 258.00 | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836.00 | 258.00 | | 2 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UP Prêts | 287 658.00 | | 287 658.00 | 287 658.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VC Groupe et associés | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
VI Groupe et associés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 828.00 | 123 170.00 | 287 658.00 | 410 828.00 |
VW T.V.A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |