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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
BF Prêts | 290 880.00 | | 290 880.00 | 290 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 503.00 | 3 094.00 | 1 576 409.00 | 1 579 503.00 |
BZ Autres créances | 73 593.00 | | 73 593.00 | 73 593.00 |
CF Disponibilités | 2 901 938.00 | | 2 901 938.00 | 2 901 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 531.00 | | 2 975 531.00 | 2 975 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 034.00 | 3 094.00 | 4 551 940.00 | 4 555 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 285 529.00 | | 1 285 529.00 | 1 285 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 869 208.00 | 2 580 954.00 | | 2 869 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 592.00 | 388 254.00 | | 558 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 527 800.00 | 4 069 208.00 | | 4 527 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 697.00 | 4 662.00 | | 4 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 375.00 | 11 693.00 | | 11 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 141.00 | 16 355.00 | | 24 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 940.00 | 4 085 563.00 | | 4 551 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 141.00 | 16 355.00 | | 24 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 365 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 107.00 | 70 216.00 | | 73 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 956.00 | 571 088.00 | | 740 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 364.00 | 182 833.00 | | 182 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 592.00 | 388 254.00 | | 558 592.00 |