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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 1 014.00 | 10 085.00 | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AN Terrains | 338 067.00 | 141 486.00 | 196 581.00 | 338 067.00 |
AP Constructions | 547 396.00 | 419 282.00 | 128 114.00 | 547 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 935.00 | 280 461.00 | 85 473.00 | 365 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 747.00 | 326 772.00 | 253 974.00 | 580 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 996.00 | 1 169 017.00 | 881 978.00 | 2 050 996.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
CF Disponibilités | 98 118.00 | | 98 118.00 | 98 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 308.00 | | 147 308.00 | 147 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 304.00 | 1 169 017.00 | 1 029 287.00 | 2 198 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 626.00 | 443 626.00 | | 443 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
DG Autres réserves | 84 816.00 | 95 313.00 | | 84 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 245.00 | 39 503.00 | | 56 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 389.00 | 13 095.00 | | 11 389.00 |
DL TOTAL (I) | 640 441.00 | 635 902.00 | | 640 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 193.00 | 239 592.00 | | 248 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 554.00 | 2 575.00 | | 4 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 143.00 | 6 300.00 | | 19 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 202.00 | 82 692.00 | | 92 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 750.00 | 52 303.00 | | 24 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 845.00 | 383 463.00 | | 388 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 287.00 | 1 019 365.00 | | 1 029 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 204.00 | 86 813.00 | | 281 204.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 688.00 | | 91 307.00 | 1 959 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 842 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 561.00 | | 1 100.00 | 200 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 268.00 | | 90 207.00 | 1 752 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 034.00 | 102 983.00 | | 1 066 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 034.00 | 101 968.00 | | 1 066 034.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 202.00 | 92 202.00 | | 92 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VB T. V. A. | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
VC Groupe et associés | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 626.00 | 158 129.00 | 88 497.00 | 246 626.00 |
VI Groupe et associés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 657.00 | | | 106 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 401.00 | | | 77 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 288.00 | 42 190.00 | 6 097.00 | 48 288.00 |
VW T.V.A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 701.00 | 281 204.00 | 88 497.00 | 369 701.00 |