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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 1 100.00 | 10 000.00 | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AN Terrains | 453 496.00 | 151 138.00 | 302 357.00 | 453 496.00 |
AP Constructions | 547 396.00 | 466 842.00 | 80 554.00 | 547 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 962.00 | 315 629.00 | 85 332.00 | 400 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 214.00 | 364 381.00 | 337 833.00 | 702 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 923.00 | 1 299 091.00 | 1 021 831.00 | 2 320 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BZ Autres créances | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CF Disponibilités | 114 824.00 | | 114 824.00 | 114 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 430.00 | | 164 430.00 | 164 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 354.00 | 1 299 091.00 | 1 186 262.00 | 2 485 354.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 626.00 | 443 626.00 | | 443 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
DG Autres réserves | 83 967.00 | 81 062.00 | | 83 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 500.00 | 62 904.00 | | 60 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 977.00 | 9 683.00 | | 7 977.00 |
DL TOTAL (I) | 640 434.00 | 641 640.00 | | 640 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 829.00 | 193 706.00 | | 396 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 744.00 | 3 281.00 | | 10 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 547.00 | 82 231.00 | | 67 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 231.00 | 34 423.00 | | 54 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 828.00 | 313 643.00 | | 545 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 262.00 | 955 284.00 | | 1 186 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 245.00 | 248 159.00 | | 494 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 052.00 | | 286 509.00 | 2 106 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 638.00 | 2 320 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 638.00 | 2 112 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 661.00 | | | 201 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 531.00 | | 286 509.00 | 1 897 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 544.00 | 115 185.00 | 71 638.00 | 1 255 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 444.00 | 115 185.00 | 71 638.00 | 1 254 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 547.00 | 67 547.00 | | 67 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
UX Autres créances clients | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VB T. V. A. | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VC Groupe et associés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 251.00 | 361 143.00 | 35 107.00 | 396 251.00 |
VI Groupe et associés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 809.00 | | | 100 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 147.00 | 40 049.00 | 6 097.00 | 46 147.00 |
VW T.V.A. | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 353.00 | 494 245.00 | 35 107.00 | 529 353.00 |