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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 1 100.00 | 10 000.00 | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AN Terrains | 453 496.00 | 160 146.00 | 293 349.00 | 453 496.00 |
AP Constructions | 547 396.00 | 504 468.00 | 42 927.00 | 547 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 688.00 | 405 470.00 | 131 218.00 | 536 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 835.00 | 494 193.00 | 265 641.00 | 759 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 404.00 | | 73 404.00 | 73 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 732.00 | 1 565 378.00 | 1 013 353.00 | 2 578 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BZ Autres créances | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CF Disponibilités | 119 291.00 | | 119 291.00 | 119 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 765.00 | | 139 765.00 | 139 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 497.00 | 1 565 378.00 | 1 153 118.00 | 2 718 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 905.00 | 419 905.00 | | 419 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 990.00 | 44 362.00 | | 41 990.00 |
DG Autres réserves | 98 343.00 | 33 553.00 | | 98 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 287.00 | 62 418.00 | | 65 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 564.00 | 6 270.00 | | 4 564.00 |
DL TOTAL (I) | 630 091.00 | 566 510.00 | | 630 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 070.00 | 365 852.00 | | 385 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 556.00 | 115 276.00 | | 22 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 199.00 | 13 868.00 | | 28 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 576.00 | 49 888.00 | | 46 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 623.00 | 44 765.00 | | 40 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 026.00 | 589 651.00 | | 523 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 118.00 | 1 156 162.00 | | 1 153 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 458.00 | 321 198.00 | | 129 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 818.00 | | 148 913.00 | 2 429 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 578 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 370 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 661.00 | | | 201 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 907.00 | | 148 913.00 | 2 221 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 497.00 | 133 881.00 | | 1 431 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 397.00 | 133 881.00 | | 1 430 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
UX Autres créances clients | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 070.00 | 19 701.00 | 365 368.00 | 385 070.00 |
VI Groupe et associés | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 263.00 | | | 160 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 060.00 | | | 106 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 827.00 | 129 458.00 | 365 368.00 | 494 827.00 |